* Наименование в редакции, введенной в действие с 26 сентября 2009 года Приказом Федерального казначейства от 30 июля 2009 года № 5н, – см. предыдущую редакцию.
Приложение № 1
к Порядку кассового обслуживания
исполнения федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов и порядку
осуществления территориальными органами
Федерального казначейства
отдельных функций финансовых органов
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований по исполнению
соответствующих бюджетов,
утвержденному Приказом
Федерального казначейства
от 10 октября 2008 года № 8н
(В редакции, введенной в действие
с 24 ноября 2011 года
Приказом Казначейства России
от 6 сентября 2013 года № 16н. –
См. предыдущую редакцию.)
Заявка на кассовый расход № ____
Коды | ||||
Форма по КФД |
0531801 | |||
от « ___ » _________ 20__ г. |
Дата |
___________ | ||
Наименование клиента |
________________________________________ |
по Сводному реестру |
___________ | |
Номер лицевого счета |
___________ | |||
Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор источников финансирования дефицита | ||||
бюджета |
________________________________________ |
Глава по БК |
___________ | |
Наименование бюджета |
________________________________________ |
___________ | ||
Финансовый орган |
________________________________________ |
по ОКПО |
___________ | |
Федеральное казначейство, орган Федерального | ||||
казначейства |
________________________________________ |
по КОФК |
___________ | |
Предельная дата исполнения |
___________ | |||
Учетный номер обязательства |
___________ | |||
Приоритет исполнения |
________________________________________ |
___________ | ||
Периодичность: ежедневная |
___________ | |||
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
383 | ||
денежные единицы в иностранной валюте | ||||
Код объекта по ФАИП |
___________ |
1. Реквизиты документа
Сумма в валюте выплаты |
Код валюты по ОКВ |
Сумма в рублевом эквиваленте |
Признак авансового платежа |
Очередность платежа |
Вид платежа |
Назначение платежа (примечание) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Руководитель (уполномоченное лицо) |
____________________ |
________________ |
______________________________________ | ||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) | |||
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) |
____________________ |
________________ |
______________________________________ | ||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
от « ___ » _________ 20__ г.
Номер страницы ___________
Всего страниц ___________
Форма 0531801, с. 2
Номер Заявки на кассовый расход ___________
от « ___ » _________ 20__ г.
2. Реквизиты документа-основания
Вид |
Номер |
Дата |
Предмет |
1 |
2 |
3 |
4 |
3. Реквизиты контрагента
Наименование/фамилия, имя, отчество |
ИНН |
КПП |
Лицевой счет |
Банковский счет |
Наименование банка |
БИК банка |
Корреспондентский счет банка |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
4. Реквизиты налоговых платежей
Статус налогоплательщика |
Код по БК |
Код поОКТМО |
Основание платежа |
Налоговый период |
Реквизиты документа-основания |
Тип платежа | |
номер |
дата | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Руководитель (уполномоченное лицо) |
___________________ |
________________ |
_____________________________________ | ||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) | |||
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) |
___________________ |
________________ |
_____________________________________ | ||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
Номер страницы ___________
Всего страниц ___________
Форма 0531801, с. 3
Номер Заявки на кассовый расход ___________
« ___ » _________ 20__ г.
5. Расшифровка заявки на кассовый расход
№ п/п |
Наименование вида средств для исполнения обязательства |
Код по БК плательщика |
Код по БК получателя |
Код цели (аналитический код) |
Сумма в валюте заявки |
Сумма в рублях |
Назначение платежа |
Примечание |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Руководитель (уполномоченное лицо) |
___________________ |
________________ |
___________________________________ | |||||||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) | ||||||||
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) |
|
|
| |||||||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
Отметка Федерального казначейства, органа Федерального казначейства о регистрации Заявки на кассовый расход | |||||||
Номер заявки ____________________ | |||||||
Ответственный исполнитель |
_______________ |
____________ |
____________________________ |
___________ | |||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
(телефон) |
« ___ » _________ 20__ г.
Номер страницы ___________
Всего страниц ___________
Приложение № 2
к Порядку кассового обслуживания
исполнения федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов и порядку
осуществления территориальными органами
Федерального казначейства
отдельных функций финансовых органов
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований по исполнению
соответствующих бюджетов,
утвержденному Приказом
Федерального казначейства
от 10 октября 2008 года № 8н
(В редакции, введенной в действие
с 24 ноября 2011 года
Приказом Казначейства России
от 6 сентября 2013 года № 16н. –
См. предыдущую редакцию.)
Заявка на получение наличных денег № ____________
Коды | |||
Форма по КФД |
0531802 | ||
от « ___ » _________ 20__ г. |
Дата |
___________ | |
Наименование клиента |
_______________________________________ |
по Сводному реестру |
___________ |
Номер лицевого счета клиента |
___________ | ||
Главный распорядитель бюджетных средств |
_______________________________________ |
Глава по БК |
___________ |
Наименование бюджета |
_______________________________________ |
___________ | |
Финансовый орган |
_______________________________________ |
по ОКПО |
___________ |
Наименование органа Федерального казначейства |
_______________________________________ |
по КОФК |
___________ |
Предельная дата исполнения |
___________ | ||
Учетный номер обязательства |
___________ | ||
Единица измерения: руб |
по ОКЕИ |
383 |
1. Реквизиты чека
№ п/п |
Сумма |
Номер чека |
Серия чека |
Дата чека |
Срок действия чека |
Символ кассового плана |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Итого |
Руководитель (уполномоченное лицо) |
____________________ |
________________ |
______________________________________ | ||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) | |||
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) |
____________________ |
________________ |
______________________________________ | ||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
от « ___ » _________ 20__ г.
Номер страницы ___________
Всего страниц ___________
Форма 0531802, с. 2
Номер Заявки на кассовый расход ___________
от « ___ » _________ 20__ г.
2. Расшифровка заявки на получение наличных денег
№ п/п |
Наименование вида средств для исполнения обязательств |
Код по БК |
Код цели (аналитический код) |
Сумма |
Назначение платежа |
Примечание |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Доверяем получить работнику |
___________________________________________________________________________ | |||
(должность, фамилия, имя, отчество) | ||||
Документ, удостоверяющий личность |
_______________________________________ |
, № |
___________ | |
(наименование документа) |
Выдан _________________ от « ___ » _________ 20__ г.
Руководитель (уполномоченное лицо) |
_____________________ |
_________________ |
____________________________________ | ||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) | |||
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) |
_____________________ |
_________________ |
____________________________________ | ||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
от « ___ » _________ 20__ г.
Отметка органа Федерального казначейства о регистрации Заявки на получение наличных денег | |||||||
Номер заявки ____________________ | |||||||
Ответственный исполнитель |
_______________ |
____________ |
_____________________________ |
_______________ | |||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
(телефон) |
от « ___ » _________ 20__ г.
Номер страницы ___________
Всего страниц ___________
Приложение № 3
к Порядку кассового обслуживания
исполнения федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов и порядку
осуществления территориальными органами
Федерального казначейства
отдельных функций финансовых органов
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований по исполнению
соответствующих бюджетов,
утвержденному Приказом
Федерального казначейства
от 10 октября 2008 года № 8н
(В редакции, введенной в действие
с 24 ноября 2011 года
Приказом Казначейства России
от 6 сентября 2013 года № 16н. –
См. предыдущую редакцию.)
Заявка на возврат № __________
Коды | ||||
Форма по КФД |
0531803 | |||
от от « ___ » _________ 20__ г. |
Дата |
___________ | ||
Получатель бюджетных средств, администратор доходов бюджета, администратор источников финансирования дефицита бюджета |
| |||
по Сводному реестру |
___________ | |||
Номер лицевого счета |
___________ | |||
ИНН |
___________ | |||
КПП |
___________ | |||
Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор доходов бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета |
| |||
Глава по БК |
___________ | |||
Наименование бюджета |
_____________________________________ |
___________ | ||
Финансовый орган |
_____________________________________ |
по ОКПО |
___________ | |
Наименование органа Федерального казначейства |
|
по КОФК |
___________ | |
Периодичность: ежедневная |
___________ | |||
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
383 | ||
денежные единицы в иностранной валюте |
___________ | |||
Код объекта по ФАИП |
___________ |
1. Реквизиты документа
Код по БК |
Код цели (аналитический код) |
Наименование вида средств для осуществления возврата |
Код по ОКТМО |
Сумма в валюте, в которой должен быть произведен возврат |
Код валюты по ОКВ |
Сумма в рублях |
Очередность платежа |
Вид платежа |
Назначение платежа (примечание) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
2. Реквизиты документа-основания
Вид |
Номер |
Дата |
1 |
2 |
3 |
Руководитель (уполномоченное лицо) |
_____________________ |
_________________ |
_____________________________________ | ||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) | |||
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) |
_____________________ |
_________________ |
_____________________________________ | ||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
« ___ » ___________ 20__ г.
Номер страницы ___________
Всего страниц ___________
Форма 0531803, с. 2
Номер Заявки на возврат ______________
от « ___ » ___________ 20__ г.
3. Реквизиты получателя
Наименование |
ИНН |
КПП |
Код по БК |
Код по ОКТМО |
Лицевой счет |
Банковский счет |
Наименование банка |
БИК банка |
Корреспондентский счет банка |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Руководитель (уполномоченное лицо) |
____________________ |
_________________ |
_____________________________________ | ||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) | |||
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) |
____________________ |
_________________ |
_____________________________________ | ||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
« ___ » ___________ 20__ г.
Отметка органа Федерального казначейства о регистрации Заявки на возврат | |||||||
Номер заявки ___________________________ | |||||||
Ответственный исполнитель |
_______________ |
____________ |
_____________________________ |
_______________ | |||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
(телефон) |
« ___ » ___________ 20__ г.
Номер страницы ___________
Всего страниц ___________
Приложение № 4
к Порядку кассового обслуживания
исполнения федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов и порядку
осуществления территориальными органами
Федерального казначейства
отдельных функций финансовых органов
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований по исполнению
соответствующих бюджетов,
утвержденному Приказом
Федерального казначейства
от 10 октября 2008 года № 8н
(нумерационный заголовок
в редакции, введенной в действие
с 26 сентября 2009 года
Приказом Казначейства России
от 30 июля 2009 года № 5н)
ЖУРНАЛ
регистрации неисполненных документов
Коды | |||||||
Форма по КФД | |||||||
Дата открытия |
_______ | ||||||
Дата закрытия |
_______ | ||||||
_______ | |||||||
Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства |
|
по КОФК |
_______ | ||||
Структурное подразделение |
______________________________________ | ||||||
Наименование бюджета |
___________________________________________ | ||||||
Финансовый орган |
________________________________________________ |
№ п/п |
Наименование участника бюджетного процесса, оформившего документ |
Документ |
Протокол | |||
наименование |
дата |
номер |
дата |
номер | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Начальник отдела (замещающее его лицо) |
|
|
| |||||||||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) | ||||||||||
Ответственный исполнитель |
|
|
|
| ||||||||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
(телефон) |
« ___ » ________ 20__ г.
Номер страницы _______
Всего страниц _______
Приложение № 5
к Порядку кассового обслуживания
исполнения федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов и порядку
осуществления территориальными органами
Федерального казначейства
отдельных функций финансовых органов
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований по исполнению
соответствующих бюджетов,
утвержденному Приказом
Федерального казначейства
от 10 октября 2008 года № 8н
(нумерационный заголовок
в редакции, введенной в действие
с 26 сентября 2009 года
Приказом Казначейства России
от 30 июля 2009 года № 5н)
ПРОТОКОЛ № ____________
Коды | ||||||||
Форма по КФД | ||||||||
от « ___ » ________ 20__ г. |
Дата |
_______ | ||||||
Откуда: | ||||||||
Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства |
|
по КОФК |
_______ | |||||
Куда: | ||||||||
Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства |
|
по КОФК |
_______ | |||||
Наименование документа |
_______________________________________ |
Номер документа |
_______ | |||||
Дата документа |
_______ | |||||||
Наименование клиента |
_______________________________________ |
по Сводному реестру |
_______ | |||||
Номер лицевого счета |
_______ | |||||||
Наименование бюджета |
____________________________________________ | |||||||
Финансовый орган |
_________________________________________________ | |||||||
Указание |
___________________________________________________________ |
Дата |
_______ | |||||
(документ клиента принимается/аннулируется) |
Примечание |
___________________________________________________________ |
___________________________________________________________ | |
___________________________________________________________ | |
___________________________________________________________ |
Ответственный исполнитель |
|
|
|
| |||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
(телефон) |
от « ___ » ________ 20__ г.
Номер страницы _______
Всего страниц _______
Приложение № 6
к Порядку кассового обслуживания
исполнения федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов и порядку
осуществления территориальными органами
Федерального казначейства
отдельных функций финансовых органов
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований по исполнению
соответствующих бюджетов,
утвержденному Приказом
Федерального казначейства
от 10 октября 2008 года № 8н
(нумерационный заголовок
в редакции, введенной в действие
с 26 сентября 2009 года
Приказом Казначейства России
от 30 июля 2009 года № 5н)
РАСШИФРОВКА
к расчетному документу № ____________
Коды | |||||||
Форма по КФД | |||||||
от « ___ » ________ 20__ г. |
Дата |
_______ | |||||
Наименование бюджета |
_______________________________ | ||||||
Финансовый орган |
___________________________________________________ | ||||||
Наименование органа Федерального казначейства |
|
по КОФК |
_______ | ||||
Финансовый орган |
______________________________________________ |
Номер лицевого счета |
_______ | ||||
Наименование банка |
_________________________________________ |
Номер банковского счета |
_______ | ||||
БИК банка |
_______ | ||||||
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
383 |
№ п/п |
Код по БК |
Сумма |
1 |
2 |
3 |
Итого |
Руководитель |
____________________ |
__________ |
_____________________ | ||||
(уполномоченное лицо) |
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) | ||||
|
|
|
| ||||
(уполномоченное лицо) |
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
« ___ » ________ 20__ г.
Ответственный исполнитель |
|
|
|
| |||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
(телефон) |
от « ___ » ________ 20__ г.
Номер страницы _______
Всего страниц _______
Приложение № 7
к Порядку кассового обслуживания
исполнения федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов и порядку
осуществления территориальными органами
Федерального казначейства
отдельных функций финансовых органов
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований по исполнению
соответствующих бюджетов,
утвержденному Приказом
Федерального казначейства
от 10 октября 2008 года № 8н
(нумерационный заголовок
в редакции, введенной в действие
с 26 сентября 2009 года
Приказом Казначейства России
от 30 июля 2009 года № 5н)
ЗАПРОС
на аннулирование заявки (консолидированной заявки) № ___
Коды | ||||||||
Форма по КФД | ||||||||
от « ___ » ________ 20__ г. |
Дата |
_______ | ||||||
Наименование клиента |
_________________________ |
по Сводному реестру |
_______ | |||||
Номер лицевого счета |
_______ | |||||||
Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор доходов бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета |
|
Глава по БК |
_______ | |||||
Наименование бюджета |
_______________________________________ | |||||||
Финансовый орган |
______________________________________________ | |||||||
Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства |
|
по КОФК |
_______ | |||||
Внутренний номер аннулируемого документа |
_______ | |||||||
Дата регистрации аннулируемого документа |
_______ |
Примечание __________________________________________________________________
Руководитель |
____________________ |
__________ |
_____________________ | ||||
(уполномоченное лицо) |
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) | ||||
|
|
|
| ||||
(уполномоченное лицо) |
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
« ___ » ________ 20__ г.
Отметка Федерального казначейства, органа Федерального казначейства
| ||||||||
Номер заявки __________ | ||||||||
Ответственный исполнитель |
|
|
|
| ||||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
(телефон) | |||||
« ___ » ________ 20__ г. | ||||||||
Номер страницы _______
Всего страниц _______
Приложение № 8
к Порядку кассового обслуживания
исполнения федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов и порядку
осуществления территориальными органами
Федерального казначейства
отдельных функций финансовых органов
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований по исполнению
соответствующих бюджетов,
утвержденному Приказом
Федерального казначейства
от 10 октября 2008 года № 8н
(В редакции, введенной в действие
с 24 ноября 2011 года
Приказом Казначейства России
от 6 сентября 2013 года № 16н. –
См. предыдущую редакцию.)
Уведомление № ________
об уточнении вида и принадлежности платежа
Коды | |||
Форма по КФД |
0531809 | ||
от « ___ » ____________ 20__ г. |
Дата |
___________ | |
Получатель бюджетных средств, администратор доходов бюджета, администратор источников | |||
финансирования дефицита бюджета |
_______________________________ |
по Сводному реестру |
___________ |
Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор доходов бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета |
_______________________________ | ||
Глава по БК |
___________ | ||
Наименование бюджета |
_______________________________ |
___________ | |
по ОКПО |
___________ | ||
Финансовый орган |
_______________________________ |
Номер лицевого счета | |
Кому
| |||
Федерального казначейства |
_______________________________ |
по КОФК |
___________ |
Плательщик |
_______________________________ |
ИНН |
___________ |
КПП |
___________ | ||
Паспортные данные плательщика |
_______________________________ |
___________ | |
Номер банковского счета плательщика |
___________ | ||
Номер запроса |
___________ | ||
Единица измерения: руб. |
Дата запроса |
___________ | |
по ОКЕИ |
383 |
Реквизиты платежного документа | ||||||||||||
№ п/п |
наименование |
номер |
дата |
получатель |
сумма |
назначение платежа |
примечание | |||||
наименование |
ИНН |
КПП |
код по ОКТМО |
код по БК |
код цели субсидии (субвенции) | |||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Номер страницы ___________
Всего страниц ___________
Форма 0531809, с. 2
Номер Заявки на кассовый расход ___________
от « ___ » _________ 20__ г.
Изменить на реквизиты: | ||||||||
№ п/п |
получатель |
сумма |
назначение платежа | |||||
наименование |
ИНН |
КПП |
код по ОКТМО |
код по БК |
код цели субсидии (субвенции) | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Руководитель (уполномоченное лицо) |
|
|
|
Отметка Федерального казначейства, органа Федерального казначейства о принятии Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа | |||||||||||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
|
| |||||||||
Ответственный исполнитель |
|
|
|
|
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) | ||||||||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка
|
(телефон) | ||||||||||||
| |||||||||||||||
Ответственный исполнитель |
|
|
|
| |||||||||||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
(теле фон) | ||||||||||||
« ___ » _________ 20__ г. |
Номер страницы ___________
Всего страниц ___________
Приложение № 9
к Порядку кассового обслуживания
исполнения федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов и порядку
осуществления территориальными органами
Федерального казначейства
отдельных функций финансовых органов
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований по исполнению
соответствующих бюджетов,
утвержденному Приказом
Федерального казначейства
от 10 октября 2008 года № 8н
(В редакции, введенной в действие
с 24 ноября 2011 года
Приказом Казначейства России
от 6 сентября 2013 года № 16н. –
См. предыдущую редакцию.)
Запрос № _____ на выяснение принадлежности платежа
Коды | |||
Форма по КФД |
0531808 | ||
от от « ___ » _________ 20__ г. |
Дата |
___________ | |
Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства |
_____________________________________ |
по КОФК |
___________ |
Получатель бюджетных средств, администратор доходов бюджета, администратор источников | |||
финансирования дефицита бюджета |
_____________________________________ |
по Сводному реестру |
___________ |
Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор доходов бюджета, главный администратор источников | |||
финансирования дефицита бюджета |
_____________________________________ |
Глава по БК |
___________ |
Наименование бюджета |
_____________________________________ |
___________ | |
Финансовый орган |
_____________________________________ |
по ОКПО |
___________ |
Плательщик |
_____________________________________ |
ИНН |
___________ |
КПП |
___________ | ||
Паспортные данные плательщика |
_____________________________________ |
___________ | |
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
383 |
Платежный документ | |||||||||
наименование |
номер |
дата |
получатель |
код по ОКТМО |
сумма |
назначение платежа | |||
ИНН |
КПП |
код по БК |
код цели субсидии (субвенции) | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Ответственный исполнитель |
_______________ |
____________ |
____________________________ |
___________ | |||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
(телефон) |
« ___ » _________ 20__ г.
Номер страницы ___________
Всего страниц ___________
Приложение № 10
к Порядку кассового обслуживания
исполнения федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов и порядку
осуществления территориальными органами
Федерального казначейства
отдельных функций финансовых органов
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований по исполнению
соответствующих бюджетов,
утвержденному Приказом
Федерального казначейства
от 10 октября 2008 года № 8н
(нумерационный заголовок
в редакции, введенной в действие
с 26 сентября 2009 года
Приказом Казначейства России
от 30 июля 2009 года № 5н)
СПРАВКА
о кассовых поступлениях № __________
Коды | ||||||
Форма по КФД | ||||||
на « ___ » ________ 20__ г. |
Дата |
_______ | ||||
Наименование бюджета |
____________________________________________ |
Номер счета |
_______ | |||
Финансовый орган |
_________________________________________________ | |||||
Наименование органа Федерального казначейства |
|
по КОФК |
_______ | |||
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
383 |
Код по БК |
Наименование поступления |
Сумма поступления, всего |
В том числе переданные | |
сумма |
наименование бюджета, которому переданы поступления | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Итого |
Руководитель |
____________________ |
__________ |
_____________________ | ||||
(уполномоченное лицо) |
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) | ||||
|
|
|
| ||||
(уполномоченное лицо) |
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
Ответственный исполнитель |
|
|
|
| |||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
(телефон) |
« ___ » ________ 20__ г.
Номер страницы _______
Всего страниц _______
Приложение № 11
к Порядку кассового обслуживания
исполнения федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов и порядку
осуществления территориальными органами
Федерального казначейства
отдельных функций финансовых органов
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований по исполнению
соответствующих бюджетов,
утвержденному Приказом
Федерального казначейства
от 10 октября 2008 года № 8н
(В редакции, введенной в действие
с 24 ноября 2011 года
Приказом Казначейства России
от 6 сентября 2013 года № 16н. –
См. предыдущую редакцию.)
Справка о финансировании и кассовых выплатах
Коды | |||
Форма по КФД |
0531811 | ||
на « ___ » _________ 20__ г. |
Дата |
__________ | |
Финансовый орган |
_____________________________________ |
по ОКПО |
__________ |
Наименование бюджета |
_____________________________________ |
__________ | |
Получатель бюджетных средств, администратор источников финансирования дефицита бюджета |
|
__________ | |
Место нахождения получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета |
|
__________ | |
Главный распорядитель бюджетных средств, распорядитель бюджетных средств, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета, администратор источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного |
|
__________ | |
администратора |
_____________________________________ |
Глава по БК |
__________ |
Наименование органа Федерального казначейства |
_____________________________________ |
по КОФК |
__________ |
Единица измерения: руб |
_____________________________________ |
по ОКЕИ |
__________ |
Остаток денежных средств
|
|
Финансирование, всего |
______________________ |
в том числе финансирование распределенное |
______________________ |
из них финансирование расходов
|
|
Номер страницы ___________
Всего страниц ___________
Форма 0531811, с. 3
Номер Заявки на кассовый расход ___________
« ___ » _________ 20__ г.
Код по БК |
Код цели (аналитический код) |
Кассовые выплаты |
Восстановлено |
1 |
2 |
3 |
4 |
Итого |
Остаток денежных средств на момент открытия лицевого счета,
|
|
Руководитель (уполномоченное лицо) |
________________ |
_____________ |
_____________________________________ | ||
(должность) |
М.П. |
(подпись) |
(расшифровка подписи) | ||
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) |
|
|
| ||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
« ___ » _________ 20__ г.
Руководитель финансового органа (вышестоящей организации) (уполномоченное лицо) |
|
|
| ||
(должность) |
М.П. |
(подпись) |
(расшифровка подписи) | ||
Главный бухгалтер финансового органа (вышестоящей организации) (уполномоченное лицо) |
|
|
| ||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
Приложение № 12
к Порядку кассового обслуживания
исполнения федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов и порядку
осуществления территориальными органами
Федерального казначейства
отдельных функций финансовых органов
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований по исполнению
соответствующих бюджетов,
утвержденному Приказом
Федерального казначейства
от 10 октября 2008 года № 8н
(нумерационный заголовок
в редакции, введенной в действие
с 26 сентября 2009 года
Приказом Казначейства России
от 30 июля 2009 года № 5н)
ВЕДОМОСТЬ
кассовых поступлений в бюджет
Коды | |||||
Форма по КФД | |||||
за « ___ » ________ 20__ г. |
Дата |
_______ | |||
Дата выдачи предыдущей ведомости |
_______ | ||||
Наименование органа Федерального казначейства |
_______________________________ |
по КОФК |
_______ | ||
Наименование бюджета |
____________________________________________ |
Номер счета |
_______ | ||
Финансовый орган |
_________________________________________________________ | ||||
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
383 |
Документ, подтверждающий проведение операций |
Документ администратора доходов |
Плательщик |
Администратор доходов |
Код по БК |
Поступления |
Выплаты |
Примечание | |||||
наименование |
номер |
наименование |
номер |
дата |
ИНН |
КПП |
ИНН |
КПП | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Итого |
Ответственный исполнитель |
|
|
|
| |||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
(телефон) |
« ___ » ________ 20__ г.
Номер страницы _______
Всего страниц _______
Приложение № 13
к Порядку кассового обслуживания
исполнения федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов и порядку
осуществления территориальными органами
Федерального казначейства
отдельных функций финансовых органов
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований по исполнению
соответствующих бюджетов,
утвержденному Приказом
Федерального казначейства
от 10 октября 2008 года № 8н
(нумерационный заголовок
в редакции, введенной в действие
с 26 сентября 2009 года
Приказом Казначейства России
от 30 июля 2009 года № 5н)
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по кассовым выплатам из бюджета № _________________
(ежедневная)
Коды | |||||
Форма по КФД | |||||
за « ___ » ________ 20__ г. |
Дата |
_______ | |||
Дата выдачи предыдущей ведомости |
_______ | ||||
Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства |
|
по КОФК |
_______ | ||
Наименование бюджета |
____________________________________________ | ||||
Финансовый орган |
_________________________________________________________ | ||||
Периодичность: ежедневная | |||||
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
383 |
Наименование бюджета |
Получатель средств бюджета |
Код по БК |
Кассовые выплаты за день |
Примечание | |
ИНН |
КПП | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Итого по коду БК |
Х |
Х | |||
Всего |
Х |
Х |
Х |
Ответственный исполнитель |
|
|
|
| |||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
(телефон) |
« ___ » ________ 20__ г.
Номер страницы _______
Всего страниц _______
Приложение № 14
к Порядку кассового обслуживания
исполнения федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов и порядку
осуществления территориальными органами
Федерального казначейства
отдельных функций финансовых органов
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований по исполнению
соответствующих бюджетов,
утвержденному Приказом
Федерального казначейства
от 10 октября 2008 года № 8н
(нумерационный заголовок
в редакции, введенной в действие
с 26 сентября 2009 года
Приказом Казначейства России
от 30 июля 2009 года № 5н)
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по кассовым поступлениям № ___________
(ежедневная)
Коды | |||||
Форма по КФД | |||||
за |
Дата |
_______ | |||
Дата выдачи предыдущей ведомости |
_______ | ||||
Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства |
|
по КОФК |
_______ | ||
Наименование бюджета |
___________________________________________ | ||||
Финансовый орган |
________________________________________________________ | ||||
Периодичность: ежедневная | |||||
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
383 |
Наименование бюджета |
Код по БК |
Кассовые поступления за день |
Примечание |
1 |
2 |
3 |
4 |
Итого по коду БК | |||
Всего |
Х |
Ответственный исполнитель |
|
|
|
| |||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
(телефон) |
« ___ » ________ 20__ г.
Номер страницы _______
Всего страниц _______
Приложение № 15
к Порядку кассового обслуживания
исполнения федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов и порядку
осуществления территориальными органами
Федерального казначейства
отдельных функций финансовых органов
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований по исполнению
соответствующих бюджетов,
утвержденному Приказом
Федерального казначейства
от 10 октября 2008 года № 8н
(нумерационный заголовок
в редакции, введенной в действие
с 26 сентября 2009 года
Приказом Казначейства России
от 30 июля 2009 года № 5н)
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по кассовым выплатам из бюджета № __________
(месячная)
Коды | |||||
Форма по КФД | |||||
на |
Дата |
_______ | |||
Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства |
|
по КОФК |
_______ | ||
Наименование бюджета |
__________________________________________ |
Номер счета |
_______ | ||
Финансовый орган |
______________________________________________________ | ||||
Периодичность: месячная | |||||
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
383 |
Наименование бюджета |
Получатель средств бюджета |
Код по БК |
Кассовые выплаты |
Примечание | ||
ИНН |
КПП |
за ______ (месяц) |
с начала года | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Итого по коду БК |
Х |
Х | ||||
Всего |
Х |
Х |
Х |
Ответственный исполнитель |
|
|
|
| |||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
(телефон) |
« ___ » ________ 20__ г.
Номер страницы _______
Всего страниц _______
Приложение № 16
к Порядку кассового обслуживания
исполнения федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов и порядку
осуществления территориальными органами
Федерального казначейства
отдельных функций финансовых органов
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований по исполнению
соответствующих бюджетов,
утвержденному Приказом
Федерального казначейства
от 10 октября 2008 года № 8н
(нумерационный заголовок
в редакции, введенной в действие
с 26 сентября 2009 года
Приказом Казначейства России
от 30 июля 2009 года № 5н)
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по кассовым поступлениям № __________
(месячная)
Коды | |||||
Форма по КФД | |||||
на « ___ » ________ 20__ г. |
Дата |
_______ | |||
Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства |
|
по КОФК |
_______ | ||
Наименование бюджета |
___________________________________________ |
Номер счета |
_______ | ||
Финансовый орган |
________________________________________________________ | ||||
Периодичность: месячная | |||||
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
383 |
Наименование бюджета |
Код по БК |
Поступило |
Примечание | |
за _____ (месяц) |
с начала года | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Итого по коду БК | ||||
Всего |
Х |
Ответственный исполнитель |
|
|
|
| |||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
(телефон) |
« ___ » ________ 20__ г.
Номер страницы _______
Всего страниц _______
Приложение № 17
к Порядку кассового обслуживания
исполнения федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов и порядку
осуществления территориальными органами
Федерального казначейства
отдельных функций финансовых органов
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований по исполнению
соответствующих бюджетов,
утвержденному Приказом
Федерального казначейства
от 10 октября 2008 года № 8н
(нумерационный заголовок
в редакции, введенной в действие
с 26 сентября 2009 года
Приказом Казначейства России
от 30 июля 2009 года № 5н)
ВЕДОМОСТЬ
по кассовым выплатам из бюджета № ______________
(месячная)
Коды | |||||
Форма по КФД | |||||
на « ___ » ________ 20__ г. |
Дата |
_______ | |||
Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства |
|
по КОФК |
_______ | ||
Наименование бюджета |
__________________________________________ |
Номер счета |
_______ | ||
Финансовый орган |
_______________________________________________________ | ||||
Периодичность: месячная | |||||
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
383 |
Код по БК |
Кассовые выплаты |
Примечание | |
за _______ (месяц) |
с начала года | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
Итого по коду БК | |||
Всего |
Ответственный исполнитель |
|
|
|
| |||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
(телефон) |
« ___ » ________ 20__ г.
Номер страницы _______
Всего страниц _______
Приложение исключено с 18 апреля 2010 года Приказом Казначейства России от 25 декабря 2009 года № 15н. – См. предыдущую редакцию.
Приложение № 19
к Порядку кассового обслуживания
исполнения федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов и порядку
осуществления территориальными органами
Федерального казначейства
отдельных функций финансовых органов
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований по исполнению
соответствующих бюджетов,
утвержденному Приказом
Федерального казначейства
от 10 октября 2008 года № 8н
(нумерационный заголовок
в редакции, введенной в действие
с 26 сентября 2009 года
Приказом Казначейства России
от 30 июля 2009 года № 5н)
ВЕДОМОСТЬ
по движению свободного остатка средств бюджета
Коды | |||||
Форма по КФД | |||||
за « ___ » ________ 20__ г. |
Дата |
_______ | |||
Дата предоставления предыдущей ведомости |
| ||||
Наименование органа Федерального казначейства |
________________________ |
по КОФК |
_______ | ||
Наименование бюджета |
_____________________________________ |
Номер счета |
_______ | ||
Финансовый орган |
_________________________________________________ | ||||
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
383 |
Остаток, доступный к распределению, на начало дня _______
1. Поступления и выбытия
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма |
1 |
2 |
3 |
Доходы за день, полученные в виде субсидий и субвенций из других бюджетов, подлежащие контролю |
01 | |
Иные поступления |
02 | |
Выплаты, отраженные на лицевом счете бюджета |
03 | |
Неклассифицированные поступления, подлежащие возврату плательщику |
04 |
Номер страницы _______
Всего страниц _______
Форма 0531819, с. 2
за « ___ » ________ 20__ г.
Сумма распределенных предельных объемов финансирования
Наименование документа |
Дата |
Номер |
Сумма |
1 |
2 |
3 |
4 |
Итого |
Остаток, доступный к распределению, на конец дня _______
3. Остаток средств бюджета на счете 40201 (40204)
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма |
1 |
2 |
3 |
Остаток средств на начало дня |
01 | |
Зачислено на счет |
02 | |
Списано со счета |
03 | |
Остаток средств на конец дня |
04 |
Ответственный исполнитель |
|
|
|
| |||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
(телефон) |
« ___ » ________ 20__ г.
Номер страницы _______
Всего страниц _______
Приложение № 20
к Порядку кассового обслуживания
исполнения федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов и порядку
осуществления территориальными органами
Федерального казначейства
отдельных функций финансовых органов
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований по исполнению
соответствующих бюджетов,
утвержденному Приказом
Федерального казначейства
от 10 октября 2008 года № 8н
(нумерационный заголовок
в редакции, введенной в действие
с 26 сентября 2009 года
Приказом Казначейства России
от 30 июля 2009 года № 5н)
СПРАВКА К ВЕДОМОСТИ
по движению свободного остатка средств бюджета
Коды | |||||
Форма по КФД | |||||
за « ___ » ________ 20__ г. |
Дата |
_______ | |||
Наименование органа Федерального казначейства |
___________________________ |
по КОФК |
_______ | ||
Наименование бюджета |
_________________________________________ |
Номер счета |
_______ | ||
Финансовый орган |
______________________________________________________ | ||||
Периодичность: ежедневная | |||||
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
383 |
1. Субсидии (субвенции), контроль за использованием которых возложен на органы
Федерального казначейства
Наименование субсидии (субвенции) |
Код цели |
Нераспределенный остаток на начало дня |
Доходы, полученные в виде субсидий и субвенций из бюджетов других уровней |
Распределено (отозвано) |
Нераспределенный остаток на конец дня |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Итого |
Номер страницы _______
Всего страниц _______
Форма 0531820, с. 2
за « ___ » ________ 20__ г.
2. Субсидии (субвенции), контроль за использованием которых не возложен на органы
Федерального казначейства
Наименование субсидии (субвенции) |
Код цели |
Доходы, полученные в виде субсидий и субвенций из бюджетов других уровней |
1 |
2 |
3 |
Итого |
Ответственный исполнитель |
|
|
|
| |||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
(телефон) |
« ___ » ________ 20__ г.
Номер страницы _______
Всего страниц _______