Утвержден
Приказом
Федерального казначейства
от 14 мая 2020 года № 21н
Приложение № 7
к Порядку казначейского
обслуживания, утвержденному Приказом
Федерального казначейства
от 14 мая 2020 года № 21н
(В редакции, введенной в действие
с 10 августа 2021 года
Приказом Казначейства
России от 28 июня 2021 года № 23н. –
См. предыдущую редакцию.)
Уведомление № |
____________ |
|||||
о межрегиональном зачете излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов и сборов, страховых взносов, пеней, штрафов по ним |
||||||
Коды |
||||||
Форма по КФД |
0531451 |
|||||
от «___» _______________ 20___ г. |
Дата |
__________ |
||||
Наименование администратора доходов бюджета, представившего Уведомление |
________________________ |
по ОКПО |
__________ |
|||
Наименование администратора доходов бюджета, |
ИНН |
__________ |
||||
принявшего решение о зачете переплаты |
________________________ |
КПП |
__________ |
|||
Наименование органа Федерального казначейства, со счета которого перечисляются средства |
____________ |
по КОФК |
__________ |
|||
Наименование администратора доходов бюджета, |
ИНН |
__________ |
||||
принимающего на учет поступления |
____________ |
КПП |
__________ |
|||
Наименование органа Федерального казначейства, на счет которого перечисляются средства |
по КОФК |
__________ |
||||
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
383 |
||||
№ |
Плательщик |
Код |
Сумма |
Решение о межрегиональном зачете |
Подлежит зачету |
Реквизиты счета органа Федерального
|
||||||||||
по плательщику |
по коду |
|||||||||||||||
наиме- |
ИНН |
КПП |
по БК |
по ОКТМО |
дата |
номер |
наиме- |
ИНН |
КПП |
по БК |
по ОКТМО |
наиме- |
БИК |
номер казна- |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
ч
Руководитель |
Отметка органа Федерального казначейства о принятии Уведомления |
||||||||||||||||
(уполномоченное лицо) |
___________ |
___________ |
___________ |
||||||||||||||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
Руководитель (уполномоченное лицо) |
___________ |
___________ |
___________ |
|||||||||||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|||||||||||||||
«__» |
___________ |
20__ |
г. |
||||||||||||||
Ответственный исполнитель |
___________ |
___________ |
___________ |
___________ |
|||||||||||||
«___»__________20__г. |
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
(телефон.) |
|||||||||||||
Номер страницы |
___________ |
||||||||||||||||
Всего страниц |
___________ |
Приложение № 8
к Порядку казначейского обслуживания,
утвержденному Приказом
Федерального казначейства
от 14 мая 2020 года № 21н
Форма
Коды |
||||
Запрос № ______ |
||||
на выяснение принадлежности платежа |
||||
Форма по КФД |
0531808 |
|||
от «_____»____________ 20__г. |
Дата |
_______ |
||
Федеральное казначейство, орган |
||||
Федерального казначейства |
_____________________________________ |
по КОФК |
_______ |
|
Получатель бюджетных средств, |
||||
администратор доходов бюджета, |
||||
администратор источников |
по Сводному |
|||
финансирования дефицита бюджета |
_____________________________________ |
реестру |
_______ |
|
Главный распорядитель бюджетных |
||||
средств, главный администратор |
||||
доходов бюджета, главный |
||||
администратор источников |
||||
финансирования дефицита бюджета |
_____________________________________ |
Глава по БК |
_______ |
|
Наименование бюджета |
_____________________________________ |
|||
Финансовый орган |
_____________________________________ |
по ОКПО |
_______ |
|
Плательщик |
_____________________________________ |
ИНН |
_______ |
|
КПП |
_______ |
|||
Паспортные данные плательщика |
_____________________________________ |
|||
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
383 |
Платежный документ |
|||||||||
наименование |
номер |
дата |
получатель |
код по OKTMO |
сумма |
назначение платежа |
|||
ИНН |
КПП |
код по БК |
код цели субсидии (субвенции) |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Ответственный исполнитель |
______________ |
__________________ |
_____________________ |
_____________ |
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
(телефон) |
«____» _____________ 20___ г.
Приложение № 9
к Порядку казначейского обслуживания,
утвержденному Приказом
Федерального казначейства
от 14 мая 2020 года № 21н
Форма
Справка |
Коды |
|||
о кассовых операциях со средствами |
||||
бюджета |
Форма по КФД |
0531855 |
||
за «____»____________ 20___ г. |
Дата |
_______ |
||
Дата выдачи |
||||
предыдущей |
||||
справки |
_______ |
|||
Наименование органа |
||||
Федерального казначейства |
_____________________________________ |
по КОФК |
_______ |
|
Наименование бюджета |
_____________________________________ |
Номер счета |
_______ |
|
Финансовый орган |
_____________________________________ |
Код по ОКПО |
_______ |
|
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
383 |
||
1. Поступления
Документ, подтверждающий проведение операции |
Документ клиента |
Плательщик |
Администратор доходов бюджета, администратор источников финансирования дефицита бюджета, получатель бюджетных средств |
Код по БК |
Сумма |
Примечание |
|||||
наименование |
номер |
наименование |
номер |
дата |
ИНН |
КПП |
ИНН |
КПП |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Итого |
2. Выбытия
Документ, подтверждающий проведение операции |
Документ клиента |
Получатель |
Администратор доходов бюджета, администратор источников финансирования дефицита бюджета, получатель бюджетных средств |
Код по БК |
Сумма |
Примечание |
|||||
наименование |
номер |
наименование |
номер |
дата |
ИНН |
КПП |
ИНН |
КПП |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Итого |
Ответственный исполнитель |
______________ |
__________________ |
_____________________ |
_____________ |
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
(телефон) |
«____» _____________ 20___ г.
Номер страницы ___________
Всего страниц _____________
Приложение № 10
к Порядку казначейского обслуживания,
утвержденному Приказом
Федерального казначейства
от 14 мая 2020 года № 21н
Форма
Справка |
Коды |
|||
о свободном остатке |
||||
средств бюджета |
Форма по КФД |
0531859 |
||
за «____»____________ 20___ г. |
Дата |
_______ |
||
Дата выдачи |
||||
предыдущей |
||||
справки |
_______ |
|||
Наименование органа |
||||
Федерального казначейства |
_____________________________________ |
по КОФК |
_______ |
|
Наименование бюджета |
_____________________________________ |
Номер счета |
_______ |
|
Финансовый орган |
_____________________________________ |
Код по ОКПО |
_______ |
|
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
383 |
||
1. Поступления и выбытия
Свободный остаток средств бюджета, на начало дня, всего: |
_______ |
|
в том числе собственных средств бюджета, на начало дня |
_______ |
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма |
1 |
2 |
3 |
Доходы за день, полученные в виде субсидий и субвенций из других бюджетов, подлежащие контролю |
01 |
|
Иные поступления, всего: |
02 |
|
в том числе неклассифицированные поступления |
03 |
|
Выплаты, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и субвенции из других бюджетов, подлежащие контролю |
04 |
|
Выплаты с лицевого счета бюджета |
05 |
|
Выплаты с лицевого счета администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета |
06 |
|
Иные выплаты |
07 |
Свободный остаток средств бюджета, на конец дня, всего: |
_______ |
|
в том числе собственных средств бюджета, на конец дня |
_______ |
2. Распределение бюджетных данных
2.1. Распределение предельных объемов финансирования
Свободный остаток средств бюджета, не связанный предельными объемами финансирования, на начало дня |
_______ | |
Свободный остаток средств бюджета, не связанный ПОФР за исключением ПОФР, доведенных подфактическую потребность, на начало дня |
_______ |
Наименование документа |
Дата |
Номер |
Сумма |
1 |
2 |
3 |
4 |
Итого |
Свободный остаток средств бюджета, не связанный предельными объемами финансирования, на конец дня |
_______ |
|
Свободный остаток средств бюджета, не связанный ПОФР за исключением ПОФР, доведенных под фактическую потребность, на конец |
_______ |
2.2. Распределение бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета
Свободный остаток средств бюджета, не связанный предельными объемами финансирования и бюджетными ассигнованиями, на начало дня |
_______ |
Наименование документа |
Дата |
Номер |
Сумма |
1 |
2 |
3 |
4 |
Итого |
Свободный остаток средств бюджета, не связанный предельными объемами финансирования и бюджетными ассигнованиями, на конец дня |
_______ |
3. Остаток средств бюджета на едином счете бюджета
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма |
1 |
2 |
3 |
Остаток средств на начало дня |
01 |
|
Зачислено на счет |
02 |
|
Списано со счета |
03 |
|
Остаток средств на конец дня |
04 |
Ответственный исполнитель |
______________ |
__________________ |
_____________________ |
_____________ |
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
(телефон) |
«____» _____________ 20___ г.
Номер страницы ___________
Всего страниц _____________
Приложение № 11
к Порядку казначейского обслуживания,
утвержденному Приказом
Федерального казначейства
от 14 мая 2020 года № 21н
Форма
Сводная справка по кассовым операциям |
Коды |
|||
№ ___________ |
||||
(ежедневная) |
Форма по КФД |
0531856 |
||
за «____»____________ 20___ г. |
Дата |
_______ |
||
Дата выдачи |
||||
предыдущей |
||||
справки |
_______ |
|||
Наименование органа |
||||
Федерального казначейства |
_____________________________________ |
по КОФК |
_______ |
|
Наименование бюджета |
_____________________________________ |
Номер счета |
_______ |
|
Финансовый орган |
_____________________________________ |
Код по ОКПО |
_______ |
|
Периодичность: ежедневная | ||||
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
383 |
1. Доходы
Наименование бюджета |
Код по ОКТМО |
Код по БК |
Поступления |
Выплаты |
Итого (гр. 4 – гр. 5) |
Примечание |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Итого по бюджету |
X |
|||||
Всего |
X |
2. Расходы
Наименование бюджета |
Код по ОКТМО |
Код по БК |
Поступления |
Выплаты |
Итого (гр. 4 – гр. 5) |
Примечание |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Итого по бюджету |
X |
|||||
Всего |
X |
3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета |
Код по OKTMO |
Код по БК |
Поступления |
Выплаты |
Итого (гр. 4 – гр. 5) |
Примечание |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Итого по бюджету |
X |
|||||
Всего |
X |
Ответственный исполнитель |
______________ |
__________________ |
_____________________ |
_____________ |
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
(телефон) |
«____» _____________ 20___ г.
Номер страницы ___________
Всего страниц _____________
Приложение № 12
к Порядку казначейского обслуживания,
утвержденному Приказом
Федерального казначейства
от 14 мая 2020 года № 21н
Форма
Приложение к Справке о свободном остатке средств бюджета |
Коды |
|||
|
||||
|
Форма по КФД |
0531820 |
||
за «____»____________ 20___ г. |
Дата |
_______ |
||
Наименование органа |
||||
Федерального казначейства |
_____________________________________ |
по КОФК |
_______ |
|
Наименование бюджета |
_____________________________________ |
Номер счета |
_______ |
|
Финансовый орган |
_____________________________________ |
Код по ОКПО |
_______ |
|
Периодичность: ежедневная | ||||
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
383 |
1. Субсидии (субвенции), контроль за использованием которых возложен на органы Федерального казначейства
Наименование субсидии (субвенции) |
Код цели |
Нераспределенный остаток на начало дня |
Доходы, полученные в виде субсидий и субвенций из бюджетов других уровней |
Распределено (отозвано) |
Нераспределенный остаток на конец дня |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Итого |
Номер страницы________
Всего страниц _________
Приложение № 13
к Порядку казначейского обслуживания,
утвержденному Приказом
Федерального казначейства
от 14 мая 2020 года № 21н
Форма
Справка |
Коды |
|||
об операциях по исполнению бюджета |
||||
|
Форма по КФД |
0531821 |
||
за «____»____________ 20___ г. |
Дата |
_______ |
||
Дата |
||||
предыдущей |
||||
справки |
_______ |
|||
Наименование органа |
||||
Федерального казначейства |
_____________________________________ |
по КОФК |
_______ |
|
Наименование бюджета |
_____________________________________ |
Номер счета |
_______ |
|
Финансовый орган |
_____________________________________ |
|
_______ |
|
Периодичность: ежедневная | ||||
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
383 |
Код по БК |
Сумма, всего: (гр. 3 – гр. 4 + гр. 5) |
В том числе: |
||
по банковским операциям |
по внебанковским операциям (со знаком «+» – поступления, со знаком «-» -выплаты) |
|||
поступления |
выплаты |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. Доходы |
||||
Итого доходов |
||||
2. Расходы |
||||
Итого расходов |
||||
3. Источники финансирования дефицита бюджета |
||||
Итого источников финансирования дефицита бюджета |
||||
Всего |
Ответственный исполнитель |
______________ |
__________________ |
_____________________ |
_____________ |
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
(телефон) |
«____» _____________ 20___ г.
Номер страницы ___________
Всего страниц _____________
Приложение № 14
к Порядку казначейского обслуживания,
утвержденному Приказом
Федерального казначейства
от 14 мая 2020 года № 21н
Форма
|
Коды |
|||
Ведомость учета невыясненных поступлений по счету № ___ |
||||
|
Форма по КФД |
0531853 |
||
с «___»_________ по «___»_______ ___г. |
Дата начала периода |
_______ |
||
Дата |
||||
окончания |
||||
периода |
_______ |
|||
Наименование органа |
||||
Федерального казначейства |
_____________________________________ |
по КОФК |
_______ |
|
Структурное подразделение |
_____________________________________ |
|
_______ |
|
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
383 |
Сумма невыясненных поступлений на начало периода |
________________ |
Дата операции |
Дата зачисления на счет |
Документ |
Код классификации операции |
Код цели |
Сумма по документу (+ поступления, – выплаты) |
|||||
наименование |
номер |
дата |
плательщик (клиент) |
|||||||
наименование |
ИНН |
КПП |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Сумма невыясненных поступлений на конец периода |
________________ | |
Количество невыясненных документов на конец периода |
________________ |
Начальник структурного подразделения (замещающее его лицо) |
______________ | __________________ | _____________________ | |
(должность) |
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||
Ответственный исполнитель |
______________ |
__________________ |
_____________________ |
_____________ |
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
(телефон) |
«____» _____________ 20___ г.
Номер страницы ___________
Всего страниц _____________
Приложение № 15
к Порядку казначейского обслуживания,
утвержденному Приказом
Федерального казначейства
от 14 мая 2020 года № 21н
Форма
|
Коды |
|||
Заявка на кассовый расход № _____ |
||||
|
Форма по КФД |
0531801 |
||
от «____»_____________20___ г. |
Дата |
_______ |
||
|
||||
Наименование клиента |
_____________________________________ | по Сводному | ||
|
|
реестру |
|
|
Главный распорядитель | ||||
бюджетных средств, главный |
|
Номер |
||
администратор источников | счета | _______ | ||
финансирования дефицита |
|
|
|
|
бюджета | _____________________________________ | Глава по БК | _______ | |
Наименование бюджета | _____________________________________ | |||
Финансовый орган | _____________________________________ | по ОКПО | _______ | |
Федеральное казначейство, | ||||
орган Федерального | ||||
казначейства | _____________________________________ | по КОФК | _______ | |
Предельная дата | ||||
исполнения | _______ | |||
Учетный номер | ||||
обязательства | _______ | |||
Приоритет исполнения | _____________________________________ | |||
Периодичность: ежедневная | ||||
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
383 |
||
денежные единицы в иностранной валюте | ||||
Код объекта по | ||||
ФАИП | _______ |
1. Реквизиты документа
Сумма в валюте выплаты |
Код валюты по ОКБ |
Сумма в рублевом эквиваленте |
Признак авансового платежа |
Очередность платежа |
Вид платежа |
Назначение платежа (примечание) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Руководитель | ||||
(уполномоченное лицо) |
______________ |
__________________ |
_____________________ |
|
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
Главный бухгалтер |
||||
(уполномоченное лицо) |
______________ | __________________ | _____________________ | |
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
«____» _____________ 20___ г.
Номер страницы ___________
Всего страниц _____________
Форма 0531801, с. 2
Номер Заявки на кассовый расход _________
от «___»_______________ 20___ г.
2. Реквизиты документа-основания
Вид |
Номер |
Дата |
Предмет |
1 |
2 |
3 |
4 |
3. Реквизиты контрагента
Наименование/ фамилия, имя, отчество |
ИНН |
КПП |
Лицевой счет |
Банковский счет |
Наименование банка |
БИК банка |
Корреспондентский счет банка |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
4. Реквизиты налоговых платежей
Статус налогоплательщика |
Код по БК |
Код по ОКТМО |
Основание платежа |
Налоговый период |
Реквизиты документа-основания |
Тип платежа |
|
номер |
дата |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Руководитель | ||||
(уполномоченное лицо) |
______________ |
__________________ |
_____________________ |
|
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
Главный бухгалтер |
||||
(уполномоченное лицо) |
______________ | __________________ | _____________________ | |
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
«____» _____________ 20___ г.
Номер страницы ___________
Всего страниц _____________
Форма 0531801, с. 3
Номер Заявки на кассовый расход __
от «___» ____________ 20____ г.
5. Расшифровка заявки на кассовый расход
№ п/п |
Наименование вида средств для исполнения обязательства |
Код по БК плательщика |
Код по БК получателя |
Код цели (аналитический код) |
Сумма в валюте заявки |
Сумма в рублях |
Назначение платежа |
Примечание |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Руководитель | ||||
(уполномоченное лицо) |
______________ |
__________________ |
_____________________ |
|
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
Главный бухгалтер |
||||
(уполномоченное лицо) |
______________ | __________________ | _____________________ | |
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
«____» _____________ 20___ г.
Отметка Федерального казначейства, органа Федерального казначейства о регистрации Заявки на
кассовый расход
Номер заявки_________________
Ответственный испольнитель |
______________ |
__________________ |
_____________________ |
_____________ |
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
(телефон) |
|
«____» _____________ 20___ г.
Номер страницы _________
Всего страниц ___________
Приложение № 16
к Порядку казначейского обслуживания,
утвержденному Приказом
Федерального казначейства
от 14 мая 2020 года № 21н
Форма
|
Коды |
|||
Заявка на кассовый расход |
||||
№ _____ |
Форма по КФД |
0531851 |
||
(сокращенная) | ||||
от «____»_____________20___ г. |
Дата |
_______ |
||
|
||||
Наименование клиента |
_____________________________________ | по Сводному реестру |
_______ | |
|
|
|
|
|
Номер лицевого | Глава по БК | _______ | ||
счета |
________________ ИНН ______________ |
КПП |
_______ | |
Наименование бюджета | _____________________________________ | |||
Орган Федерального | ||||
казначейства | _____________________________________ | |||
_____________________________________ | по КОФК | _______ | ||
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
383 |
||
денежные единицы в иностранной валюте | ||||
Код объекта по | ||||
ФАИП | _______ |
1. Реквизиты документа
Вид средств _____________________________________________________________
Основание платежа __________________ Номер __________ Дата ___________
(договор
(госконтракт))
____________________________________ Номер __________ Дата __________
(наименование документа-основания)
Назначение
платежа _______________________________________
Код по БК |
Код цели (аналитический код) |
Сумма |
Учетный номер бюджетного обязательства |
Признак авансового платежа |
Платеж |
|
вид |
очередность |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
2. Реквизиты контрагента
Наименование юридического
лица, фамилия, и. о. физического
лица ________________________________________
Номер счета _____________ ИНН ________________ КПП _________________
Наименование банка |
БИК |
Корреспондентский счет |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
3. Реквизиты налоговых платежей
Код статуса налогоплательщика ________________________
Код по БК |
Код по ОКТМО |
Основание платежа |
Налоговый период |
Документ-основание |
Тип платежа |
|
номер |
дата |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель | ||||
(уполномоченное лицо) |
______________ |
__________________ |
_____________________ |
|
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
Главный бухгалтер |
||||
(уполномоченное лицо) |
______________ | __________________ | _____________________ | |
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
«____» _____________ 20___ г.
ОТМЕТКА ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА О РЕГИСТРАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ ЗАЯВКИ
Приложение № 17
к Порядку казначейского обслуживания,
утвержденному Приказом
Федерального казначейства
от 14 мая 2020 года № 21н
(В редакции, введенной в действие
с 10 августа 2021 года
Приказом Казначейства
России от 28 июня 2021 года № 23н. –
См. предыдущую редакцию.)
Сводная заявка на кассовый расход № _______
Коды |
||||
Форма по КФД |
0531860 |
|||
от «__» _______ 20__ г. |
Дата |
___________ |
||
Наименование клиента |
______________________ |
по Сводному реестру |
___________ |
|
Номер лицевого счета |
___________ |
|||
Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств |
______________________ |
Глава по БК |
___________ |
|
Наименование бюджета |
______________________ |
___________ |
||
Финансовый орган |
______________________ |
по ОКПО |
___________ |
|
Орган Федерального казначейства |
______________________ |
по КОФК |
___________ |
|
Предельная дата исполнения |
___________ |
|||
Единица измерения: |
______________________ |
по ОКЕИ |
___________ |
Раздел 1
Код БК по расходам |
Код БК по доходам |
Статус налого- плательщика |
Вид платежа |
Очередность платежа |
Сумма |
Назна- |
Примечание |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Раздел 2
№ |
Плательщик |
Реквизиты получателя платежа |
Реквизиты налоговых платежей |
Сумма |
Назна- |
Код |
Приме- |
|||||||||||
ИНН |
КПП |
Наиме- |
админист- |
Номер банков- счета |
Наиме- нование банка |
БИК |
Код по ОКТМО |
Осно- |
Нало- |
Документ- |
Тип пла- |
|||||||
Феде- рального казна- чейства (наиме- нование админист- ратора поступ- лений) |
ИНН |
КПП |
номер |
дата |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
Руководитель (уполномоченное лицо) |
___________ |
___________ |
______________________ |
||||||||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|||||||||
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) |
___________ |
___________ |
______________________ |
||||||||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|||||||||
« |
__» |
____________ |
20 |
__ |
г. |
Приложение № 18
к Порядку казначейского обслуживания,
утвержденному Приказом
Федерального казначейства
от 14 мая 2020 года № 21н
Форма
Заявка на возврат № _______
Коды |
||||
Форма по КФД |
0531803 |
|||
от «__» _____ 20__ г. |
Дата |
_______ |
||
Получатель бюджетных средств, администратор доходов бюджета, администратор источников финансирования дефицита бюджета |
_____________________ |
по Сводному реестру |
_______ |
|
Номер лицевого счета |
_______ |
|||
ИНН |
_______ |
|||
КПП |
_______ |
|||
Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор доходов бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета |
_____________________ |
Глава по БК |
_______ |
|
Наименование бюджета |
_____________________ |
|||
Финансовый орган |
_____________________ |
по ОКПО |
_______ |
|
Наименование органа Федерального казначейства |
_____________________ |
по КОФК |
_______ |
|
Периодичность: ежедневная |
||||
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
383 |
||
денежные единицы в иностранной валюте |
||||
Код объекта по ФАИП |
1. Реквизиты документа
Код по БК |
Код цели (аналитический код) |
Наименование вида средств для осуществления возврата |
Код по ОКТМО |
Сумма в валюте, в которой должен быть произведен возврат |
Код валюты по ОКВ |
Сумма в рублях |
Очередность платежа |
Вид платежа |
Назначение платежа (примечание) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
2. Реквизиты документа-основания
Вид |
Номер |
Дата |
1 |
2 |
3 |
Руководитель | ||||
(уполномоченное лицо) |
______________ |
__________________ |
_____________________ |
|
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
Главный бухгалтер |
||||
(уполномоченное лицо) |
______________ | __________________ | _____________________ | |
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
«____» _____________ 20___ г.
Номер страницы ___
Всего страниц ___
Форма 0531803, с. 2
Номер Заявки на возврат _______
от «__» _________ 20__ г.
3. Реквизиты получателя
Наименование |
ИНН |
КПП |
Код по БК |
Код по ОКТМО |
Лицевой счет |
Банковский счет |
Наименование банка |
БИК банка |
Корреспондентский счет банка |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Руководитель | ||||
(уполномоченное лицо) |
______________ |
__________________ |
_____________________ |
|
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
Главный бухгалтер |
||||
(уполномоченное лицо) |
______________ | __________________ | _____________________ | |
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
«____» _____________ 20___ г.
Отметка органа Федерального казначейства о регистрации Заявки на возврат
Номер заявки_________________
Ответственный испольнитель |
______________ |
__________________ |
_____________________ |
_____________ |
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
(телефон) |
|
«____» _____________ 20___ г.
Номер страницы ___
Всего страниц ___
Приложение № 19
к Порядку казначейского обслуживания,
утвержденному Приказом
Федерального казначейства
от 14 мая 2020 года № 21н
(В редакции, введенной в действие
с 10 августа 2021 года
Приказом Казначейства
России от 28 июня 2021 года № 23н. –
См. предыдущую редакцию.)
Форма
Заявка на получение наличных денег № _______
Коды |
||||
Форма по КФД |
0531802 |
|||
от «__» _________ 20__ г. |
Дата |
___________ |
||
Наименование клиента |
_________________________________ |
по Сводному реестру |
___________ |
|
Номер лицевого счета клиента |
___________ |
|||
Главный распорядитель бюджетных средств |
______________________ |
Глава по БК |
___________ |
|
Наименование бюджета |
______________________ |
|||
Финансовый орган |
______________________ |
по ОКПО |
___________ |
|
Наименование органа Федерального казначейства |
______________________ |
по КОФК |
___________ |
|
Предельная дата исполнения |
___________ |
|||
Учетный номер обязательства |
___________ |
|||
Единица измерения: |
______________________ |
по ОКЕИ |
___________ |
1. Реквизиты чека
№ п/п |
Сумма |
Номер чека |
Серия чека |
Дата чека |
Срок действия чека |
Символ кассового плана |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Итого |
Руководитель (уполномоченное лицо) |
___________ |
___________ |
______________________ |
||||||||||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|||||||||||
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) |
___________ |
___________ |
______________________ |
||||||||||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|||||||||||
« |
__» |
__________ |
20 |
__ |
г. |
||||||||
Номер страницы |
___________ |
||||||||||||
Всего страниц |
___________ |
||||||||||||
Форма 0531802, с.2
Номер Заявки на получение наличных денег ______
от «__» _________ 20__ г.
2. Расшифровка заявки на получение наличных денег
№ п/п |
Наименование |
Код по БК |
Код цели |
Сумма |
Назначение платежа |
Примечание |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Доверяем получить работнику |
_______________________________________________________ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность, фамилия, имя, отчество) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документ, удостоверяющий личность |
_________________________________ |
, № |
_______ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование документа) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выдан |
______________________ |
« |
___» |
« |
_______ |
20 |
__ |
г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель (уполномоченное лицо) |
___________ |
___________ |
______________________ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) |
___________ |
___________ |
______________________ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« |
___» |
_______ |
20 |
__ |
г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отметка органа Федерального казначейства |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о регистрации Заявки на получение наличных денег |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер заявки |
______________________ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответственный |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
исполнитель |
___________ |
___________ |
______________________ |
___________ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка |
(телефон.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подписи) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« |
__» |
______ |
20 |
__ |
г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер страницы |
________- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего страниц |
________ |
Приложение № 20
к Порядку казначейского обслуживания,
утвержденному Приказом
Федерального казначейства
от 14 мая 2020 года № 21н
(В редакции, введенной в действие
с 10 августа 2021 года
Приказом Казначейства
России от 28 июня 2021 года № 23н. –
См. предыдущую редакцию.)
Форма
ЗАЯВКА № |
________ |
на получение денежных средств, перечисляемых на карту
Коды |
|||||||
Форма по КФД |
0531243 |
||||||
от «___» __________ 20___ г. |
Дата |
___________ |
|||||
Наименование клиента |
______________________ |
по Сводному реестру |
___________ |
||||
ИНН |
___________ |
||||||
КПП |
___________ |
||||||
Номер лицевого счета |
___________ |
||||||
Наименование органа |
______________________ |
||||||
Федерального казначейства |
______________________ |
по КОФК |
___________ |
||||
Учетный номер обязательства |
___________ |
||||||
Единица измерения: (с точностью до второго десятичного знака) |
По ОКВ |
___________ |
|||||
код объекта ФАИП |
___________ |
||||||
Денежные средства в сумме |
______________________ |
||||||
перечислить на карту № |
______________________ |
||||||
полученную работником: |
____________________________________________ |
||||||
(должность, фамилия, имя, отчество) |
|||||||
№ |
Наименование вида средств |
Код по БК (код по бюджетной классифи- |
Код цели (аналитический код) |
Сумма |
Назначение платежа |
Примечание |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Итого |
Руководитель (уполномоченное лицо) |
___________ |
___________ |
______________________ |
||||||||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|||||||||
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) |
___________ |
___________ |
______________________ |
||||||||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|||||||||
« |
___» |
_________- |
20 |
__ |
г. |
Приложение № 21
к Порядку казначейского обслуживания,
утвержденному Приказом
Федерального казначейства
от 14 мая 2020 года № 21н
Номер реквизита |
Описание реквизита |
Правила указания информации в значении реквизита |
Максимальное количество символов в значении реквизита * |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. Информация о распоряжении |
|||
1.5 |
Наименование распоряжения |
Указывается «распоряжение о совершении казначейского платежа (Заявка для обеспечения наличными денежными средствами в электронном виде)». |
2000 |
1.10 |
Номер распоряжения |
Указывается порядковый номер распоряжения цифрами, уникальный в пределах даты распоряжения в разрезе прямого участника системы казначейских платежей. |
15 |
1.15 |
Дата составления распоряжения |
Указывается дата составления распоряжения, не превышающая дату его представления. В распоряжении на бумажном носителе указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами в формате «ДД.ММ.ГГГГ». В распоряжении в электронной форме указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами. |
10 |
1.20 |
Должность руководителя (уполномоченного им лица) |
Указывается наименование должности руководителя или уполномоченного им лица. |
100 |
1.25 |
ФИО (отчество при наличии) руководителя (уполномоченного им лица) |
Указывается расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица), с указанием фамилии и инициалов. |
50 |
1.30 |
Должность главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица) |
Указывается наименование должности главного бухгалтера (уполномоченного лица). |
100 |
1.35 |
ФИО (при наличии) главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица) |
Указывается расшифровка подписи главного бухгалтера (уполномоченного лица), с указанием фамилии и инициалов. |
50 |
1.40 |
Дата подписания распоряжения |
Указывается дата подписания распоряжения. |
10 |
1.45 |
Должность ответственного исполнителя |
Указывается должность работника, ответственного за правильность составления распоряжения. |
100 |
1.50 |
ФИО (при наличии) ответственного исполнителя |
Указывается расшифровка подписи работника, ответственного за правильность составления распоряжения, с указанием фамилии и инициалов. |
50 |
1.55 |
Телефон ответственного исполнителя |
Указывается номер телефона работника, ответственного за правильность составления распоряжения, с указанием кода города. |
50 |
II. Информация о месте представления распоряжения |
|||
2.5 |
Место представления распоряжения |
Указывается полное (краткое) наименование территориального органа Федерального казначейства, в которое представляется распоряжение. |
2000 |
2.10 |
Код места представления распоряжения |
Указывается код территориального органа Федерального казначейства, в которое представляется распоряжение. |
4 |
III. Информация о платеже |
|||
3.5 |
Предельная дата исполнения распоряжения |
Указывается дата, не позже которой должно быть исполнено распоряжение. При этом предельная дата исполнения не может быть ранее даты рабочего дня, следующего за днем представления распоряжения. |
10 |
3.20 |
Общая сумма платежа в валюте |
Указывается общая сумма платежа в валюте, в которой должен быть осуществлен платеж, с точностью до двух знаков после запятой. |
19 |
3.25 |
Общая сумма платежа прописью |
Указывается общая сумма платежа прописью в валюте, в которой должен быть осуществлен платеж. Указывается только в распоряжении на бумажном носителе. |
256 |
3.30 |
Код валюты платежа по Общероссийскому классификатору валют |
Указывается код валюты платежа в соответствии с Общероссийским классификатором валют. |
3 |
3.50 |
Назначение платежа |
Указывается назначение платежа |
210 |
3.55 |
Примечание |
Указывается при необходимости информация, необходимая для исполнения бюджета. |
2000 |
IV. Информация о платежах, включенных в распоряжение |
|||
4.5 |
Порядковый номер платежа |
Указывается порядковый номер платежа. Одно распоряжение может содержать не более 9999 платежей. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. |
4 |
4.20 |
Наименование вида средств |
Указывается наименование вида средств, за счет которых должен быть осуществлен платеж. |
140 |
4.30 |
Код бюджетной классификации плательщика |
Для участников бюджетного процесса указывается: - код классификации расходов бюджета; - код классификации источников финансирования дефицита бюджета. Для бюджетных (автономных) учреждений указывается: - код видов расходов классификации расходов бюджетов; - код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов. Для вида средств «Средства, поступающие во временное распоряжение» не заполняется. Для получателей средств из бюджета не заполняется. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. |
20 |
4.35 |
Аналитический код, код источника поступлений (код направления расходования) |
Для участников бюджетного процесса указывается: - аналитический код, используемый Федеральным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми расходами. Для бюджетных (автономных) учреждений, получателей средств из бюджета указывается: - код целевой субсидии. Для вида средств «Средства, поступающие во временное распоряжение» указывается идентификационный код поступлений (выплат), по которому ведется учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. |
20 |
4.50 |
Сумма платежа в валюте |
Указывается сумма платежа в валюте, в которой должен быть осуществлен платеж, с точностью до двух знаков после запятой, в том числе в соответствии с номиналом банкнот (монет) (при необходимости) Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. |
19 |
4.55 |
Сумма платежа в рублях |
Указывается сумма платежа в валюте Российской Федерации с точностью до двух знаков после запятой, в том числе в соответствии с номиналом банкнот (монет) (при необходимости). Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. |
19 |
4.80 |
Расшифровка назначения платежа |
Указывается при необходимости назначение платежа в разрезе кода бюджетной классификации плательщика в соответствии с документом-основанием, подтверждающим возникновение денежного обязательства. В случае если на основании распоряжения составляется одно или несколько распоряжений о совершении казначейских платежей или распоряжений о переводе денежных средств, указывается назначение платежа по каждому такому платежу. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. |
210 |
4.85 |
Расшифровка примечания |
Указывается при необходимости информация, необходимая для исполнения бюджета, в разрезе кода бюджетной классификации плательщика. В случае если на основании распоряжения составляется одно или несколько распоряжений о совершении казначейских платежей или распоряжений о переводе денежных средств, указывается информация, необходимая для исполнения бюджета, по каждому такому платежу. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. |
254 |
V. Информация, идентифицирующая платеж |
|||
VI. Информация о фактическом плательщике (лице, которое имеет обязательство перед получателем (фактическим получателем) по уплате ему денежных средств) |
|||
6.5 |
Наименование фактического плательщика |
В случае если фактическим плательщиком является косвенный участник системы казначейских платежей, лицевой счет которому открыт в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом), указывается полное или сокращенное наименование косвенного участника в соответствии со Сводным реестром. |
160 |
6.10 |
Номер лицевого счета фактического плательщика |
Указывается номер лицевого счета фактического плательщика, открытый ему в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом). |
25 |
6.15 |
Код по Сводному реестру фактического плательщика |
В случае если фактическим плательщиком является косвенный участник системы казначейских платежей, лицевой счет которому открыт в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом), указывается уникальный код по Сводному реестру фактического плательщика. |
8 |
6.20 |
Идентификационный номер налогоплательщика – фактического плательщика |
В случае если фактическим плательщиком является косвенный участник системы казначейских платежей, лицевой счет которому открыт в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом), указывается идентификационный номер налогоплательщика – фактического плательщика. |
12 |
6.25 |
Код причины постановки на учет в налоговом органе – фактического плательщика |
В случае если фактическим плательщиком является косвенный участник системы казначейских платежей, лицевой счет которому открыт в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом), указывается код причины постановки на учет в налоговом органе фактического плательщика. |
9 |
VII. Информация о плательщике |
|||
7.5 |
Наименование плательщика |
Указывается полное или сокращенное наименование плательщика – прямого участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром. |
2000 |
7.10 |
Код по Сводному реестру плательщика |
Указывается уникальный код плательщика – прямого участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром. |
8 |
7.15 |
Номер лицевого счета плательщика |
Указывается номер лицевого счета плательщика – прямого участника системы казначейских платежей. |
11 |
7.20 |
Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса |
Указывается наименование вышестоящего участника бюджетного процесса, в ведении которого находится плательщик, в соответствии со Сводным реестром. Не заполняется для получателей средств из бюджета. |
2000 |
7.25 |
Код главы вышестоящего участника бюджетного процесса |
Код главы по бюджетной классификации вышестоящего участника бюджетного процесса, в ведении которого находится плательщик, в соответствии со Сводным реестром. Не заполняется для получателей средств из бюджета. |
3 |
7.30 |
Наименование бюджета |
Указывается наименование соответствующего бюджета. Не заполняется для получателей средств из бюджета. |
512 |
7.35 |
Наименование финансового органа |
Указывается краткое наименование финансового органа соответствующего бюджета (органа управления государственным внебюджетным фондом). Не заполняется для получателей средств из бюджета, а также при указании в реквизите 7.30 «федеральный бюджет». |
2000 |
7.45 |
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций финансового органа |
Указывается код финансового органа (органа управления государственным внебюджетным фондом) по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций. Не заполняется для получателей средств из бюджета, а также при указании в реквизите 7.30 «федеральный бюджет». |
8 |
7.50 |
Номер счета плательщика |
Указывается номер казначейского счета, с которого осуществляется казначейский платеж. |
20 |
VIII. Информация о получателе средств |
|||
8.50 |
Наименование обслуживающей организации |
Указывается наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации, кредитной организации (ее филиала). |
160 |
8.55 |
Банковский идентификационный код обслуживающей организации |
Указывается банковский идентификационный код подразделения Центрального банка Российской Федерации, кредитной организации (ее филиала). |
9 |
8.60 |
Номер счета получателя средств |
Указывается номер банковского счета, на который осуществляется казначейский платеж. |
34 |
8.65 |
Номер банковской карты |
Указывается номер банковской карты получателя средств. |
20 |
8.75 |
Должность владельца банковской карты |
Указывается должность работника, которому выпущена банковская карта. |
100 |
8.80 |
Фамилия владельца банковской карты |
Указывается фамилия работника, которому выпущена банковская карта. |
40 |
8.85 |
Имя владельца банковской карты |
Указывается имя работника, которому выпущена банковская карта. |
20 |
8.90 |
Отчество владельца банковской карты |
Указывается отчество работника, которому выпущена банковская карта (при наличии). |
30 |
IX. Информация о фактическом получателе средств (лице, которому должны быть уплачены денежные средства) |
|||
X. Информация о документах-основаниях |
|||
10.5 |
Учетный номер бюджетного обязательства |
Указывается номер бюджетного обязательства, присвоенный при его постановке на учет. Учетный номер бюджетного обязательства должен соответствовать номеру бюджетного обязательства, для исполнения которого составлено распоряжение. Реквизит не заполняется в случае, если распоряжение представлено до постановки на учет бюджетного обязательства. |
19 |
10.10 |
Учетный номер денежного обязательства |
Указывается номер денежного обязательства, присвоенный при его постановке на учет. Учетный номер денежного обязательства должен соответствовать номеру денежного обязательства, для исполнения которого составлено распоряжение. Реквизит не заполняется в случае, если распоряжение представлено до постановки на учет денежного обязательства. |
25 |
XI. Информация, необходимая для осуществления платежей в бюджетную систему Российской Федерации |
|||
XII. Информация о документе, на основании которого зачислены денежные средства |
|||
XIII. Информация о частичном исполнении распоряжения |
|||
XIV. Информация, необходимая для обеспечения наличными денежными средствами |
|||
14.5 |
Должность доверенного лица |
Указывается должность доверенного лица. |
100 |
14.10 |
Фамилия, имя, отчество доверенного лица |
Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) доверенного лица. |
50 |
14.35 |
Символ кассовой отчетности |
Указывается символ отчетности по форме 0406202 «Отчет о наличном денежном обороте», установленной Указанием Центрального банка Российской Федерации от 8 октября 2018 г. № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» 1 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 г., регистрационный номер 52992). |
2 |
14.60 |
Символ кассового плана |
Указывается символ кассового плана. |
2 |
1 С изменениями, внесенными Указанием Центрального банка Российской Федерации от 20 ноября 2019 г. № 5320-У (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 декабря 2019 г., регистрационный номер 56796).
* Если количество символов в значении реквизита, включаемого в распоряжение в электронной форме, отличается от количества символов в значении реквизита распоряжения на бумажном носителе, количество символов указывается для распоряжения на бумажном носителе, а через знак «/» – для распоряжения в электронной форме.
Приложение № 22
к Порядку казначейского обслуживания,
утвержденному Приказом
Федерального казначейства
от 14 мая 2020 года № 21н
(В редакции, введенной в действие
с 10 августа 2021 года
Приказом Казначейства
России от 28 июня 2021 года № 23н. –
См. предыдущую редакцию.)
Форма
Расшифровка к распоряжению |
||||||
финансового органа № |
___________ |
Коды |
||||
Форма по КФД |
0531806 |
|||||
от «___» ___________________ 20___ г. |
Дата |
___________ |
||||
Наименование бюджета |
______________________ |
|||||
Финансовый орган |
______________________ |
|||||
Наименование органа Федерального казначейства |
______________________ |
по КОФК |
___________ |
|||
Финансовый орган |
______________________ |
Номер лицевого счета |
___________ |
|||
Наименование банка |
______________________ |
Номер банковского счета |
___________ |
|||
БИК банка |
___________ |
|||||
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
383 |
||||
№ |
Код по БК |
Сумма |
1 |
2 |
3 |
Итого |
Руководитель (уполномоченное лицо) |
___________ |
___________ |
______________________ |
||||||||||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|||||||||||
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) |
___________ |
___________ |
______________________ |
||||||||||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|||||||||||
Ответственный исполнитель |
___________ |
___________ |
______________________ |
___________ |
|||||||||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
(телефон.) |
||||||||||
« |
__» |
__________ |
20 |
__ |
г. |
||||||||
Номер страницы |
___________ |
||||||||||||
Всего страниц |
___________ |
Приложение № 23
к Порядку казначейского обслуживания,
утвержденному Приказом
Федерального казначейства
от 14 мая 2020 года № 21н
(В редакции, введенной в действие
с 10 августа 2021 года
Приказом Казначейства
России от 28 июня 2021 года № 23н. –
См. предыдущую редакцию.)
Наименование реквизита |
Правила формирования, заполнения реквизита |
1. Номер документа |
Указывается номер Распоряжения о перечислении, уникальный в пределах лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей и даты документа. |
2. Дата документа |
Указывается дата составления Распоряжения о перечислении, не превышающая дату его представления в орган Федерального казначейства. |
3. Информация о клиенте |
|
3.1. Наименование клиента – прямого участника системы казначейских платежей |
Указывается в случае, если составителем Распоряжения о перечислении является: |
– бюджетное (автономное) учреждение – полное или сокращенное наименование организации в соответствии со Сводным реестром; |
|
3.2. Код по Сводному реестру клиента – прямого участника системы казначейских платежей |
Указывается уникальный код организации – прямого участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром. |
3.3. Номер лицевого счета клиента – прямого участника системы казначейских платежей |
Указывается номер лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей, открытого в органе Федерального казначейства. |
3.4. Наименование клиента – косвенного участника системы казначейских платежей |
Указывается полное или сокращенное наименование косвенного участника системы казначейских платежей (в случае, если лицевой счет организации открыт в финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования) или органе управления внебюджетным фондом). |
3.5. Код по Сводному реестру клиента – косвенного участника системы казначейских платежей |
Указывается уникальный код организации – косвенного участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром. |
3.6. Номер лицевого счета клиента – косвенного участника системы казначейских платежей |
Указывается номер лицевого счета косвенного участника системы казначейских платежей, открытого в финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования) или органе управления внебюджетным фондом. |
3.7. Главный распорядитель бюджетных средств |
Указывается полное наименование главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится прямой участник системы казначейских платежей, либо полное наименование органа управления государственным внебюджетным фондом. |
Для бюджетного (автономного) учреждения указывается наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении бюджетного (автономного) учреждения. |
|
3.8. Код главы по бюджетной классификации |
Указывается код главы по бюджетной классификации вышестоящего участника бюджетного процесса, в ведении которого находится прямой участник системы казначейских платежей, в соответствии со Сводным реестром. |
3.9. Наименование бюджета |
Указывается наименование соответствующего бюджета. Реквизит не заполняется в случае если составителем Распоряжения о перечислении является бюджетное (автономное) учреждение. |
3.10. Финансовый орган |
Указывается полное наименование финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органа управления государственным внебюджетным фондом, осуществляющего организацию исполнения соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. |
3.11. Код финансового органа по Сводному реестру |
Указывается уникальный код организации в соответствии со Сводным реестром финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органа управления государственным внебюджетным фондом. |
3.12. Орган Федерального казначейства |
Указывается полное или сокращенное наименование органа Федерального казначейства, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей. |
3.13. Код по КОФК |
Указывается код органа Федерального казначейства по месту обслуживания лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей, присвоенный Федеральным казначейством. |
4. Код валюты по ОКЕИ |
Указывается код по Общероссийскому классификатору единиц измерения «383». |
5. Учетный номер бюджетного обязательства |
Указывается номер бюджетного обязательства, присвоенный органом Федерального казначейства бюджетному обязательству при его постановке на учет. |
6. Учетный номер денежного обязательства |
Указывается номер денежного обязательства, присвоенный органом Федерального казначейства денежному обязательству при постановке его на учет. |
Реквизит не заполняется в случае первичного присвоения номера обязательству при приеме к исполнению Распоряжения о перечислении, а также в случае составления Распоряжения о перечислении финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования), бюджетным (автономным) учреждением. |
|
7. Аналитический код |
Указывается в случае, если Распоряжение о перечислении предоставляется: |
8. Реквизиты документа-основания |
Указываются реквизиты документа, на основании которого возникло бюджетное обязательство, и (или) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства (далее документ-основание). |
8.1. Вид документа-основания |
Указывается вид документа-основания. |
8.2. Номер документа-основания |
Указывается номер документа-основания. |
8.3. Дата документа-основания |
Указывается дата документа-основания. |
9. Резервное поле 1 |
Указывается аналитический код 1 (при наличии). |
10. Информация о выплатах |
|
10.1. Порядковый номер строки соответствующей выплаты |
Указывается порядковый номер строки, уникальный в пределах документа. Для первой строки указывается значение 1. |
10.2. Номер банковской карты «Мир» |
Указывается номер банковской карты «Мир» или банковской карты с товарным знаком «Мир». |
10.3. Дата рождения получателя денежных средств |
Указывается при необходимости дата рождения получателя денежных средств. |
10.4. Код вида выплаты |
Указывается код вида выплаты. |
10.5. Сумма выплаты |
Указывается сумма выплаты на банковскую карту «Мир» или банковскую карту с товарным знаком «Мир». |
10.6. Код вида дохода |
Указывается соответствующий код вида дохода в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849; 2019, № 49, ст. 6961) (далее – Федеральный закон «Об исполнительном производстве») и Указанием Центрального банка Российской Федерации от 14 октября 2019 г. № 5286-У «О порядке указания кода вида дохода в распоряжениях о переводе денежных средств» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 14 января 2020 г., регистрационный номер 57137). |
10.7. Сумма, взысканная по исполнительному документу |
Указывается сумма, взысканная по исполнительному документу, в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве». |
10.8. Код (коды) бюджетной классификации |
Указывается код (коды) бюджетной классификации, по которому (которым) осуществляется(ются) выплаты. |
10.9. Сумма по коду бюджетной классификации |
Указывается сумма выплаты по соответствующему коду бюджетной классификации. |
10.10. Резервное поле 2 |
Указывается аналитический код 2 (при наличии) по соответствующему коду бюджетной классификации. |
11. Итоговые суммы выплат в соответствии с Распоряжением о перечислении |
|
11.1. Код (коды) бюджетной классификации |
Указывается код (коды) бюджетной классификации, по которому (которым) осуществляется(ются) выплаты по Распоряжению о перечислении. |
11.2. Сумма итого по коду бюджетной классификации |
Указывается итоговая сумма выплат по Распоряжению о перечислении по соответствующему коду бюджетной классификации. |
11.3. Сумма всего |
Указывается общая сумма выплат по Распоряжению о перечислении. |
11.4. Резервное поле 2 |
Указывается аналитический код 2 (при наличии) по соответствующему коду бюджетной классификации. |
Приложение № 24
к Порядку казначейского обслуживания,
утвержденному Приказом
Федерального казначейства
от 14 мая 2020 года № 21н
Форма
Уведомление № ____
об уточнении вида и принадлежности платежа
Коды |
|||
Форма по КФД |
0531809 |
||
от «__» _____ 20__ г. |
Дата |
_______ |
|
Получатель бюджетных средств, администратор доходов бюджета, администратор источников финансирования дефицита бюджета |
_____________________ |
по Сводному реестру |
_______ |
Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор доходов бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета |
_____________________ |
Глава по БК |
_______ |
Наименование бюджета |
_____________________ |
||
по ОКПО |
_______ |
||
Финансовый орган |
_____________________ |
Номер лицевого счета |
_______ |
Кому Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства |
_____________________ |
по КОФК |
_______ |
Плательщик |
_____________________ |
ИНН |
_______ |
КПП |
_______ |
||
Паспортные данные плательщика |
_____________________ |
||
Номер банковского счета плательщика |
_______ |
||
Номер запроса |
_______ |
||
Дата запроса |
_______ |
||
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
383 |
Реквизиты платежного документа |
||||||||||||
№ п/п |
наименование |
номер |
дата |
получатель |
сумма |
назначение платежа |
примечание |
|||||
наименование |
ИНН |
КПП |
код по ОКТМО |
код по БК |
код цели субсидии (субвенции) |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Номер страницы ___
Всего страниц ___
Форма 0531809, с. 2
Номер Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа ______
от «__» _____________ 20__ г.
Изменить на реквизиты: |
||||||||
№ п/п |
получатель |
сумма |
назначение платежа |
|||||
наименование |
ИНН |
КПП |
код по ОКТМО |
код по БК |
код цели субсидии (субвенции) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Руководитель | ||||
(уполномоченное лицо) |
______________ |
__________________ |
_____________________ |
|
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
Ответственный испольнитель |
______________ |
________________ |
_________________ |
___________ |
|
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
(телефон) |
«____» _____________ 20___ г.
Отметка Федерального казначейства, органа Федерального казначейства о принятии Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа
Руководитель | ||||
(уполномоченное лицо) |
______________ |
__________________ |
_____________________ |
|
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
Ответственный испольнитель |
______________ |
________________ |
_________________ |
___________ |
|
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
(телефон) |
«____» _____________ 20___ г.
Номер страницы ___
Всего страниц ___
Приложение № 25
к Порядку казначейского обслуживания,
утвержденному Приказом
Федерального казначейства
от 14 мая 2020 года № 21н
Форма
Уведомление об уточнении операций клиента № _______
Коды |
|||||
Форма по КФД |
0531852 |
||||
от «__» ________ 20__ г. |
Дата |
_______ |
|||
Клиент |
__________________________________________ |
по ОКПО |
_______ |
||
Номер лицевого счета |
_______ |
||||
Орган Федерального казначейства |
_____________________ |
по КОФК |
_______ |
||
Дата |
_______ |
||||
Запрос на выяснение принадлежности платежа |
Номер |
_______ |
|||
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
383 |
1. Уточняемые реквизиты
№ п/п |
Документ |
Получатель |
Код классификации операции |
Код цели (Код источника поступлений/направления расходования) |
Код объекта ФАИП |
Номер казначейского обеспечения обязательств |
Идентификатор |
Аналитический код раздела |
Сумма |
Назначение платежа |
Примечание |
||||
наименование |
номер |
дата |
наименование |
ИНН |
КПП |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
2. Уточненные реквизиты
№ п/п |
Получатель |
Код классификации операции |
Код цели (Код источника поступлений/направления расходования) |
Код объекта ФАИП |
Номер казначейского обеспечения обязательств |
Идентификатор |
Аналитический код раздела |
Сумма |
Назначение платежа |
Примечание |
||
наименование |
ИНН |
КПП |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Руководитель | ||||
(уполномоченное лицо) |
______________ |
__________________ |
_____________________ |
|
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
Ответственный испольнитель |
______________ |
________________ |
_________________ |
___________ |
|
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
(телефон) |
«____» _____________ 20___ г.
Номер страницы ___
Всего страниц ___
Отметки органа Федерального казначейства
Приложение № 25
к Порядку казначейского обслуживания,
утвержденному Приказом
Федерального казначейства
от 14 мая 2020 года № 21н
Форма
Уведомление № ______
о поступлениях в иностранной валюте
Коды |
|||
Форма по КФД |
0531452 |
||
от «__» ________ 20__ г. |
Дата |
_______ |
|
От кого: Наименование органа Федерального казначейства |
____________________________ |
по КОФК |
_______ |
Кому: Наименование органа Федерального казначейства |
____________________________ |
по КОФК |
_______ |
Администратор поступлений в бюджет |
____________________________ |
по ОКПО |
_______ |
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
383 |
№ п/п |
Дата выписки банка |
Платежный документ |
Код валюты по ОКВ |
Сумма |
|||||||
номер |
дата |
плательщик |
код |
в валюте |
в рублевом эквиваленте |
||||||
наименование |
ИНН |
КПП |
по ОКТМО |
по БК |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Руководитель | ||||
(уполномоченное лицо) |
______________ |
__________________ |
_____________________ |
|
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
Ответственный испольнитель |
______________ |
________________ |
_________________ |
___________ |
|
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
(телефон) |
«____» _____________ 20___ г.
Отметки органа Федерального казначейства о принятии Уведомления
Руководитель | ||||
(уполномоченное лицо) |
______________ |
__________________ |
_____________________ |
|
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
Ответственный испольнитель |
______________ |
________________ |
_________________ |
___________ |
|
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
(телефон) |
«____» _____________ 20___ г.
Номер страницы ___
Всего страниц ___