(В редакции, введенной в действие с 1 января 2008 года Указанием Банка России от 11 октября 2007 года № 1893-У; в редакции, введенной в действие с 1 января 2009 года Указанием Банка России от 8 октября 2008 года № 2090-У; в редакции, введенной в действие с 22 августа 2010 года Указанием Банка России от 6 июля 2010 года № 2477-У; в редакции, введенной в действие с 1 января 2011 года Указанием Банка России от 8 ноября 2010 года № 2514-У, – см. предыдущую редакцию.)
ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за _____ г.
|
|
Коды
| ||
|
Форма № 2
|
по ОКУД
| _____________________
| |
Полное или сокращенное фирменное
|
|
|
| |
|
|
| ||
_____________________________________
|
|
БИК
| _____________________
| |
Место нахождения (адрес)
|
|
|
| |
_____________________________________
|
|
по ОКПО
| _____________________ | |
Единицы измерения – в рублях и копейках.
№
|
Наименование статей
|
Символы
|
Суммы
|
Всего
| |
в рублях
|
в ин. валюте и драг. металлов в рублевом эквиваленте
| ||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6 |
|
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
|
|
|
|
|
1.
|
Минфину России
|
11101
|
|
|
|
2.
|
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
11102
|
|
|
|
3.
|
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации
|
11103
|
|
|
|
4.
|
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
11104
|
|
|
|
5.
|
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
|
11105
|
|
|
|
6.
|
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
|
11106
|
|
|
|
7.
|
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
|
11107
|
|
|
|
8.
|
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
11108
|
|
|
|
9.
|
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
11109
|
|
|
|
10.
|
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
11110
|
|
|
|
11.
|
Негосударственным финансовым организациям
|
11111
|
|
|
|
12.
|
Негосударственным коммерческим организациям
|
11112
|
|
|
|
13.
|
Негосударственным некоммерческим организациям
|
11113
|
|
|
|
14.
|
Индивидуальным предпринимателям
|
11114
|
|
|
|
15.
|
Гражданам (физическим лицам)
|
11115
|
|
|
|
16.
|
Юридическим лицам – нерезидентам
|
11116
|
|
|
|
17.
|
Физическим лицам – нерезидентам
|
11117
|
|
|
|
18.
|
Кредитным организациям
|
11118
|
|
|
|
19.
|
Банкам-нерезидентам
|
11119
|
|
|
|
|
Итого по символам 11101 – 11119
|
0
|
|
|
|
|
2. По прочим размещенным средствам в:
|
|
|
|
|
1.
|
Минфине России
|
11201
|
|
|
|
2.
|
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
11202
|
|
|
|
3.
|
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации
|
11203
|
|
|
|
4.
|
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
11204
|
|
|
|
5.
|
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности
|
11205
|
|
|
|
6.
|
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности
|
11206
|
|
|
|
7.
|
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности
|
11207
|
|
|
|
8.
|
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
11208
|
|
|
|
9.
|
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
11209
|
|
|
|
10.
|
Некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
11210
|
|
|
|
11.
|
Негосударственных финансовых организациях
|
11211
|
|
|
|
12.
|
Негосударственных коммерческих организациях
|
11212
|
|
|
|
13.
|
Негосударственных некоммерческих организациях
|
11213
|
|
|
|
14.
|
Юридических лицах-нерезидентах
|
11214
|
|
|
|
15.
|
Кредитных организациях
|
11215
|
|
|
|
16.
|
Банках-нерезидентах
|
11216
|
|
|
|
17.
|
В Банке России
|
11217
|
|
|
|
|
Итого по символам 11201 – 11217
|
0
|
|
|
|
|
3. По денежным средствам на счетах
|
|
|
|
|
1.
|
В Банке России
|
11301
|
|
|
|
2.
|
В кредитных организациях
|
11302
|
|
|
|
3.
|
В банках-нерезидентах
|
11303
|
|
|
|
|
Итого по символам 11301 – 11303
|
0
|
|
|
|
|
4. По депозитам размещенным
|
|
|
|
|
1.
|
В Банке России
|
11401
|
|
|
|
2.
|
В кредитных организациях
|
11402
|
|
|
|
3.
|
В банках-нерезидентах
|
11403
|
|
|
|
|
Итого по символам 11401 – 11403
|
0
|
|
|
|
|
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
|
|
|
|
|
1.
|
Российской Федерации
|
11501
|
|
|
|
2.
|
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
11502
|
|
|
|
3.
|
Банка России
|
11503
|
|
|
|
4.
|
Кредитных организаций
|
11504
|
|
|
|
5.
|
Прочие долговые обязательства
|
11505
|
|
|
|
6.
|
Иностранных государств
|
11506
|
|
|
|
7.
|
Банков-нерезидентов
|
11507
|
|
|
|
8.
|
Прочие долговые обязательства нерезидентов
|
11508
|
|
|
|
|
Итого по символам 11501 – 11508
|
0
|
|
|
|
|
6. По учтенным векселям
|
|
|
|
|
1.
|
Органов федеральной власти
|
11601
|
|
|
|
2.
|
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
11602
|
|
|
|
3.
|
Кредитных организаций
|
11603
|
|
|
|
4.
|
Векселям прочих резидентов
|
11604
|
|
|
|
5.
|
Органов государственной власти иностранных государств
|
11605
|
|
|
|
6.
|
Органов местной власти иностранных государств
|
11606
|
|
|
|
7.
|
Банков-нерезидентов
|
11607
|
|
|
|
8.
|
Векселям прочих нерезидентов
|
11608
|
|
|
|
|
Итого по символам 11601 – 11608
|
0
|
|
|
|
|
Итого по разделу 1
|
0
|
|
|
|
|
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
|
|
|
|
|
|
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
|
|
|
|
|
1.
|
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов
|
12101
|
|
|
|
2.
|
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание
|
12102
|
|
|
|
|
Итого по символам 12101 – 12102
|
0
|
|
|
|
|
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
|
|
|
|
|
1.
|
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
|
12201
|
|
x
|
|
|
Итого по символу 12201
|
0
|
|
x
|
|
|
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
|
|
|
|
|
1.
|
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
|
12301
|
|
|
|
|
Итого по символу 12301
|
0
|
|
|
|
|
4. Доходы от проведения других сделок
|
|
|
|
|
1.
|
От погашения и реализации приобретенных прав требования
|
12401
|
|
x
|
|
2.
|
От операций по доверительному управлению имуществом
|
12402
|
|
|
|
3.
|
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями
|
12403
|
|
x
|
|
4.
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей
|
12404
|
|
|
|
5.
|
От операций финансовой аренды (лизинга)
|
12405
|
|
|
|
6.
|
От оказания консультационных и информационных услуг
|
12406
|
|
|
|
|
Итого по символам 12401 – 12406
|
0
|
|
|
|
|
Итого по разделу 2
|
0
|
|
|
|
|
Итого по группе доходов А «От банковских операций и других сделок» (1 –2 разделы)
|
0
|
|
|
|
|
Б. Операционные доходы
|
|
|
|
|
|
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
|
|
|
|
|
|
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
|
|
|
|
|
1.
|
Российской Федерации
|
13101
|
|
x
|
|
2.
|
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
13102
|
|
x
|
|
3.
|
Банка России
|
13103
|
|
х
|
|
4.
|
Кредитных организаций
|
13104
|
|
x
|
|
5.
|
Прочих ценных бумаг
|
13105
|
|
x
|
|
6.
|
Иностранных государств
|
13106
|
|
x
|
|
7.
|
Банков-нерезидентов
|
13107
|
|
x
|
|
8.
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов
|
13108
|
|
x
|
|
|
Итого по символам 13101 – 13108
|
0
|
|
x
|
|
|
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
|
|
|
|
|
1.
|
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
|
13201
|
|
|
|
|
Итого по символу 13201
|
0
|
|
|
|
|
Итого по разделу 3
|
0
|
|
|
|
|
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
|
|
|
|
|
|
1. Дивиденды от вложений в акции
|
|
|
|
|
1.
|
Кредитных организаций
|
14101
|
|
|
|
2.
|
Других организаций
|
14102
|
|
|
|
3.
|
Банков-нерезидентов
|
14103
|
|
|
|
4.
|
Других организаций-нерезидентов
|
14104
|
|
|
|
|
Итого по символам 14101 – 14104
|
0
|
|
|
|
|
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
|
|
|
|
|
1.
|
Кредитных организаций
|
14201
|
|
|
|
2.
|
Других организаций
|
14202
|
|
|
|
3.
|
Банков-нерезидентов
|
14203
|
|
|
|
4.
|
Других организаций-нерезидентов
|
14204
|
|
|
|
|
Итого по символам 14201 – 14204
|
0
|
|
|
|
|
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
|
|
|
|
|
1.
|
Кредитных организациях
|
14301
|
|
|
|
2.
|
Банках-нерезидентах
|
14302
|
|
|
|
3.
|
Других организациях
|
14303
|
|
|
|
4.
|
Других организациях-нерезидентах
|
14304
|
|
|
|
|
Итого по символам 14301 – 14304
|
0
|
|
|
|
|
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
|
|
|
|
|
1.
|
Кредитных организациях
|
14401
|
|
|
|
2.
|
Банках-нерезидентах
|
14402
|
|
|
|
3.
|
Других организациях
|
14403
|
|
|
|
4.
|
Других организациях-нерезидентах
|
14404
|
|
|
|
|
Итого по символам 14401 – 14404
|
0
|
|
|
|
|
Итого по разделу 4
|
0
|
|
|
|
|
Раздел 5. Положительная переоценка
|
|
|
|
|
|
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
|
|
|
|
|
1.
|
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового отчета – балансовый счет № 70702)
|
15101
|
|
x
|
|
2.
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового отчета – балансовый счет № 70703)
|
15102
|
|
x
|
|
3.
|
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового отчета – балансовый счет № 70704)
|
15103
|
|
x
|
|
|
Итого по символам 15101 – 15103
|
0
|
|
x
|
|
|
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового отчета – балансовый счет № 70705):
|
|
|
|
|
1.
|
От изменения курса ценной бумаги
|
15201
|
|
x
|
|
2.
|
От изменения валютного курса
|
15202
|
|
x
|
|
3.
|
От изменения индекса цен
|
15203
|
|
x
|
|
4.
|
От изменения других переменных
|
15204
|
|
x
|
|
|
Итого по символам 15201 – 15204
|
0
|
|
x
|
|
|
Итого по разделу 5
|
0
|
|
x
|
|
|
Раздел 6. Другие операционные доходы
|
|
|
|
|
|
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
|
|
|
|
|
1.
|
От изменения ставки процента
|
16101
|
|
|
|
2.
|
От изменения курса ценной бумаги
|
16102
|
|
|
|
3.
|
От изменения валютного курса
|
16103
|
|
|
|
4.
|
От изменения индекса цен
|
16104
|
|
|
|
5.
|
От изменения других переменных
|
16105
|
|
|
|
|
Итого по символам 16101 – 16105
|
0
|
|
|
|
|
2. Комиссионные вознаграждения
|
|
|
|
|
1.
|
За проведение операций с валютными ценностями
|
16201
|
|
|
|
2.
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам
|
16202
|
|
|
|
3.
|
По другим операциям
|
16203
|
|
|
|
|
Итого по символам 16201 – 16203
|
0
|
|
|
|
|
3. Другие операционные доходы
|
|
|
|
|
1.
|
От сдачи имущества в аренду
|
16301
|
|
|
|
2.
|
От выбытия (реализации) имущества
|
16302
|
|
x
|
|
3.
|
От дооценки основных средств после их уценки
|
16303
|
|
x
|
|
4.
|
От передачи активов в доверительное управление
|
16304
|
|
|
|
5.
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера
|
16305
|
|
x
|
|
6.
|
Прочие операционные доходы
|
16306
|
|
|
|
|
Итого по символам 16301 – 16306
|
0
|
|
|
|
|
Итого по разделу 6
|
0
|
|
|
|
|
Итого по группе доходов Б «Операционные доходы» (3 – 6 разделы)
|
0
|
|
|
|
|
В. Прочие доходы
|
|
|
|
|
|
Раздел 7. Прочие доходы
|
|
|
|
|
|
1. Штрафы, пени, неустойки
|
|
|
|
|
1.
|
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств
|
17101
|
|
|
|
2.
|
По другим банковским операциям и сделкам
|
17102
|
|
|
|
3.
|
По прочим (хозяйственным) операциям
|
17103
|
|
|
|
|
Итого по символам 17101 – 17103
|
0
|
|
|
|
|
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
|
|
|
|
|
1.
|
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств
|
17201
|
|
|
|
2.
|
По другим банковским операциям и сделкам
|
17202
|
|
|
|
3.
|
По прочим (хозяйственным) операциям
|
17203
|
|
|
|
|
Итого по символам 17201 – 17203
|
0
|
|
|
|
|
3. Другие доходы, относимые к прочим
|
|
|
|
|
1.
|
От безвозмездно полученного имущества
|
17301
|
|
|
|
2.
|
Поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков
|
17302
|
|
|
|
3.
|
От оприходования излишков:
|
|
|
|
|
|
материальных ценностей
|
17303
|
|
|
|
|
денежной наличности
|
17304
|
|
|
|
4.
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности
|
17305
|
|
|
|
5.
|
Другие доходы
|
17306
|
|
|
|
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера
|
17307
|
|
x
|
|
|
Итого по символам 17301 – 17306
|
0
|
|
|
|
|
Итого по разделу 7
|
0
|
|
|
|
|
Итого по группе доходов В «Прочие доходы» (раздел 7)
|
0
|
|
|
|
|
Всего по Главе I «Доходы «(разделы 1 – 7)
|
10000
|
|
|
|
|
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
|
|
|
|
|
1.
|
Банка России
|
21101
|
|
|
|
2.
|
Кредитных организаций
|
21102
|
|
|
|
3.
|
Банков-нерезидентов
|
21103
|
|
|
|
4.
|
Других кредиторов
|
21104
|
|
|
|
|
Итого по символам 21101 – 21104
|
0
|
|
|
|
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов – юридических лиц
|
|
|
|
|
1.
|
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
|
21201
|
|
|
|
2.
|
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
|
21202
|
|
|
|
3.
|
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
|
21203
|
|
|
|
4.
|
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
21204
|
|
|
|
5.
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
21205
|
|
|
|
6.
|
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
21206
|
|
|
|
7.
|
Негосударственных финансовых организаций
|
21207
|
|
|
|
8.
|
Негосударственных коммерческих организаций
|
21208
|
|
|
|
9.
|
Негосударственных некоммерческих организаций
|
21209
|
|
|
|
10.
|
Кредитных организаций
|
21210
|
|
|
|
11.
|
Банков-нерезидентов
|
21211
|
|
|
|
12.
|
Индивидуальных предпринимателей
|
21212
|
|
|
|
13.
|
Индивидуальных предпринимателей –нерезидентов
|
21213
|
|
|
|
14.
|
Юридических лиц-нерезидентов
|
21214
|
|
|
|
|
Итого по символам 21201 – 21214
|
0
|
|
|
|
|
3. По депозитам юридических лиц
|
|
|
|
|
1.
|
Минфина России
|
21301
|
|
|
|
2.
|
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
21302
|
|
|
|
3.
|
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
21303
|
|
|
|
4.
|
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
21304
|
|
|
|
5.
|
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
|
21305
|
|
|
|
6.
|
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
|
21306
|
|
|
|
7.
|
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
|
21307
|
|
|
|
8.
|
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
21308
|
|
|
|
9.
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
21309
|
|
|
|
10.
|
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
21310
|
|
|
|
11.
|
Негосударственных финансовых организаций
|
21311
|
|
|
|
12.
|
Негосударственных коммерческих организаций
|
21312
|
|
|
|
13.
|
Негосударственных некоммерческих организаций
|
21313
|
|
|
|
14.
|
Юридических лиц-нерезидентов
|
21314
|
|
|
|
15.
|
Кредитных организаций
|
21315
|
|
|
|
16.
|
Банков-нерезидентов
|
21316
|
|
|
|
17.
|
Банка России
|
21317
|
|
|
|
|
Итого по символам 21301 – 21317
|
0
|
|
|
|
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
|
|
|
|
|
1.
|
Минфина России
|
21401
|
|
|
|
2.
|
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
21402
|
|
|
|
3.
|
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
21403
|
|
|
|
4.
|
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
21404
|
|
|
|
5.
|
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
|
21405
|
|
|
|
6.
|
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
|
21406
|
|
|
|
7.
|
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
|
21407
|
|
|
|
8.
|
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
21408
|
|
|
|
9.
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
21409
|
|
|
|
10.
|
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
|
21410
|
|
|
|
11.
|
Негосударственных финансовых организаций
|
21411
|
|
|
|
12.
|
Негосударственных коммерческих организаций
|
21412
|
|
|
|
13.
|
Негосударственных некоммерческих организаций
|
21413
|
|
|
|
14.
|
Юридических лиц-нерезидентов
|
21414
|
|
|
|
15.
|
Кредитных организаций
|
21415
|
|
|
|
16.
|
Банков-нерезидентов
|
21416
|
|
|
|
17.
|
Банка России
|
21417
|
|
|
|
|
Итого по символам 21401 – 21417
|
0
|
|
|
|
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов – физических лиц
|
|
|
|
|
1.
|
Граждан Российской Федерации
|
21501
|
|
|
|
2.
|
Нерезидентов
|
21502
|
|
|
|
|
Итого по символам 21501 – 21502
|
0
|
|
|
|
|
6. По депозитам клиентов – физических лиц
|
|
|
|
|
1.
|
Граждан Российской Федерации
|
21601
|
|
|
|
2.
|
Нерезидентов
|
21602
|
|
|
|
|
Итого по символам 21601 – 21602
|
0
|
|
|
|
|
7. По прочим привлеченным средствам клиентов – физических лиц
|
|
|
|
|
1.
|
Граждан Российской Федерации
|
21701
|
|
|
|
2.
|
Нерезидентов
|
21702
|
|
|
|
|
Итого по символам 21701 – 21702
|
0
|
|
|
|
|
8. По выпущенным долговым обязательствам
|
|
|
|
|
1.
|
По облигациям
|
21801
|
|
|
|
2.
|
По депозитным сертификатам
|
21802
|
|
|
|
3.
|
По сберегательным сертификатам
|
21803
|
|
|
|
4.
|
По векселям
|
21804
|
|
|
|
|
Итого по символам 21801 – 21804
|
0
|
|
|
|
|
Итого по разделу 1
|
0
|
|
|
|
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
|
|
|
|
|
|
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
|
|
|
|
|
1.
|
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
|
22101
|
|
x
|
|
|
Итого по символу 22101
|
0
|
|
x
|
|
|
2. Расходы по проведению других сделок
|
|
|
|
|
1.
|
Погашению и реализации приобретенных прав требования
|
22201
|
|
x
|
|
2.
|
Доверительному управлению имуществом
|
22202
|
|
|
|
3.
|
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями
|
22203
|
|
x
|
|
|
Итого по символам 22201 – 22203
|
0
|
|
|
|
|
Итого по разделу 2
|
0
|
|
|
|
|
Итого по группе расходов А «От банковских операций и других сделок» (разделы 1 – 2)
|
0
|
|
|
|
|
Б. Операционные расходы
|
|
|
|
|
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
|
|
|
|
|
|
1. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
|
|
|
|
|
1.
|
Российской Федерации
|
23101
|
|
x
|
|
2.
|
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
23102
|
|
x
|
|
3.
|
Банка России
|
23103
|
|
x
|
|
4.
|
Кредитных организаций
|
23104
|
|
x
|
|
5.
|
Прочих ценных бумаг
|
23105
|
|
x
|
|
6.
|
Иностранных государств
|
23106
|
|
x
|
|
7.
|
Банков-нерезидентов
|
23107
|
|
x
|
|
8.
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов
|
23108
|
|
x
|
|
9.
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)
|
23109
|
|
|
|
|
Итого по символам 23101 – 23109
|
0
|
|
|
|
|
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
|
|
|
|
|
1.
|
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
|
23201
|
|
|
|
|
Итого по символам 23201
|
0
|
|
|
|
|
Итого по разделу 3
|
0
|
|
|
|
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка
|
|
|
|
|
|
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
|
|
|
|
|
1.
|
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового отчета – балансовый счет № 70707)
|
24101
|
|
x
|
|
2.
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового отчета – балансовый счет № 70708)
|
24102
|
|
x
|
|
3.
|
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового отчета – балансовый счет № 70709)
|
24103
|
|
x
|
|
|
Итого по символам 24101 – 24103
|
0
|
|
x
|
|
|
2. Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового отчета – балансовый счет № 70710):
|
|
|
|
|
1.
|
от изменения курса ценной бумаги
|
24201
|
|
x
|
|
2.
|
от изменения валютного курса
|
24202
|
|
x
|
|
3.
|
от изменения индекса цен
|
24203
|
|
x
|
|
4.
|
от изменения других переменных
|
24204
|
|
x
|
|
|
Итого по символам 24201 – 24204
|
0
|
|
x
|
|
|
Итого по разделу 4
|
0
|
|
x
|
|
|
Раздел 5. Другие операционные расходы
|
|
|
|
|
|
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
|
|
|
|
|
1.
|
от изменения ставки процента
|
25101
|
|
|
|
2.
|
от изменения курса ценной бумаги
|
25102
|
|
|
|
3.
|
от изменения валютного курса
|
25103
|
|
|
|
4.
|
от изменения индекса цен
|
25104
|
|
|
|
5.
|
от изменения других переменных
|
25105
|
|
|
|
|
Итого по символам 25101 – 25105
|
0
|
|
|
|
|
2. Комиссионные сборы
|
|
|
|
|
1.
|
За проведение операций с валютными ценностями
|
25201
|
|
|
|
2.
|
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов
|
25202
|
|
|
|
3.
|
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем
|
25203
|
|
|
|
4.
|
За полученные гарантии и поручительства
|
25204
|
|
|
|
5.
|
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам
|
25205
|
|
|
|
6.
|
По другим операциям
|
25206
|
|
|
|
|
Итого по символам 25201 – 25206
|
|
|
|
|
|
3. Другие операционные расходы
|
|
|
|
|
1.
|
От передачи активов в доверительное управление
|
25301
|
|
|
|
2.
|
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера
|
25302
|
|
x
|
|
3.
|
Прочие операционные расходы
|
25303
|
|
|
|
|
Итого по символам 25301 – 25303
|
0
|
|
|
|
|
Итого по разделу 5
|
0
|
|
|
|
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
|
|
|
|
|
|
1. Расходы на содержание персонала
|
|
|
|
|
1.
|
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации
|
26101
|
|
|
|
2.
|
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации
|
26102
|
|
|
|
3.
|
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)
|
26103
|
|
|
|
4.
|
Другие расходы на содержание персонала
|
26104
|
|
|
|
|
Итого по символам 26101 – 26104
|
0
|
|
|
|
|
2. Амортизация
|
|
|
|
|
1.
|
По основным средствам
|
26201
|
|
x
|
|
2.
|
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)
|
26202
|
|
x
|
|
3.
|
По нематериальным активам
|
26203
|
|
x
|
|
|
Итого по символам 26201 – 26203
|
0
|
|
x
|
|
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
|
|
|
|
|
1.
|
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества
|
26301
|
|
|
|
2.
|
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)
|
26302
|
|
|
|
3.
|
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу
|
26303
|
|
|
|
4.
|
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности
|
26304
|
|
|
|
5.
|
По списанию стоимости материальных запасов
|
26305
|
|
x
|
|
6.
|
По уценке основных средств
|
26306
|
|
x
|
|
7.
|
По выбытию (реализации) имущества
|
26307
|
|
x
|
|
|
Итого по символам 26301 – 26307
|
0
|
|
|
|
|
4. Организационные и управленческие расходы
|
|
|
|
|
1.
|
Подготовка и переподготовка кадров
|
26401
|
|
|
|
2.
|
Служебные командировки
|
26402
|
|
|
|
3.
|
Охрана
|
26403
|
|
|
|
4.
|
Реклама
|
26404
|
|
|
|
5.
|
Представительские расходы
|
26405
|
|
|
|
6.
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем
|
26406
|
|
|
|
7.
|
Судебные и арбитражные издержки
|
26407
|
|
|
|
8.
|
Аудит
|
26408
|
|
|
|
9.
|
Публикация отчетности
|
26409
|
|
|
|
10.
|
Страхование
|
26410
|
|
|
|
11.
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации
|
26411
|
|
|
|
12.
|
Другие организационные и управленческие расходы
|
26412
|
|
|
|
|
Итого по символам 26401 – 26412
|
0
|
|
|
|
|
Итого по разделу 6
|
0
|
|
|
|
|
Итого по группе расходов Б «Операционные расходы» (3 – 6 разделы)
|
0
|
|
|
|
|
В. Прочие расходы
|
|
|
|
|
|
Раздел 7. Прочие расходы
|
|
|
|
|
|
1. Штрафы, пени, неустойки
|
|
|
|
|
1.
|
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств
|
27101
|
|
|
|
2.
|
По другим банковским операциям и сделкам
|
27102
|
|
|
|
3.
|
По прочим (хозяйственным) операциям
|
27103
|
|
|
|
|
Итого по символам 27101 – 27103
|
0
|
|
|
|
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
|
|
|
|
|
1.
|
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств
|
27201
|
|
|
|
2.
|
По другим банковским операциям и сделкам
|
27202
|
|
|
|
3.
|
По прочим (хозяйственным) операциям
|
27203
|
|
|
|
|
Итого по символам 27201 – 27203
|
0
|
|
|
|
|
3. Другие расходы, относимые к прочим
|
|
|
|
|
1.
|
Платежи в возмещение причиненных
|
27301
|
|
|
|
|
убытков
|
|
|
|
|
2.
|
От списания недостач материальных ценностей
|
27302
|
|
|
|
3.
|
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам
|
27303
|
|
|
|
4.
|
От списания активов (требований) и невзысканной дебиторской задолженности
|
27304
|
|
|
|
5.
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы
|
27305
|
|
|
|
6.
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий
|
27306
|
|
|
|
7.
|
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности
|
27307
|
|
|
|
8.
|
Другие расходы
|
27308
|
|
|
|
|
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера
|
27309
|
|
X
|
|
|
Итого по символам 27301 – 27308
|
0
|
|
|
|
|
Итого по разделу 7
|
0
|
|
|
|
|
Итого по группе расходов В «Прочие расходы» (раздел 7)
|
0
|
|
|
|
|
Итого расходов по разделам 1 – 7
|
0
|
|
|
|
|
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка «Итого расходов по разделам 1 – 7»)
|
01000
|
X
|
X
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка «Итого расходов по разделам 1 – 7» минус символ 10000)
|
02000
|
X
|
X
|
|
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет № 70611, при составлении годового отчета – балансовый счет № 70711)
|
|
|
|
|
1.
|
Налог на прибыль
|
28101
|
|
x
|
|
|
Итого по разделу 8
|
0
|
|
x
|
|
|
Всего по главе II «Расходы» (разделы 1 – 8)
|
20000
|
|
|
|
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ1
|
|
|
|
|
1 Филиалы кредитной организации главу III «Финансовый результат после налогообложения и его использование» не заполняют».
| |||||
|
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
|
|
|
|
|
1
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)
|
31001
|
X
|
X
|
|
2
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)
|
31002
|
X
|
X
|
|
|
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет № 70612, при составлении годового отчета – балансовый счет № 70712)
|
|
|
|
|
1
|
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов
|
32001
|
|
X
|
|
2
|
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда
|
32002
|
|
X
|
|
|
Итого по разделу 2
|
32101
|
|
X
|
|
|
Раздел 3. Результат по отчету
|
|
|
|
|
1
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)
|
33001
|
X
|
X
|
|
2
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)
|
33002
|
X
|
X
|
|