В целях совершенствования порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
приказываю:
Внести в Правила обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), утвержденные Приказом Федерального казначейства от 30 июня 2014 г. № 10н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2014 г., регистрационный номер 34153) 1, следующие изменения:
1С изменениями, внесенными Приказами Федерального казначейства от 4 декабря 2015 г. № 24н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2016 г., регистрационный номер 41125), от 14 октября 2016 г. № 20н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2016 г., регистрационный номер 44704), от 28 декабря 2017 г. № 35н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 февраля 2018 г., регистрационный номер 50157), от 3 декабря 2019 г. № 36н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 февраля 2020 г., регистрационный номер 57431).
1. Пункт 2 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«При проведении операций по обеспечению клиентов денежными средствами и взносу клиентами наличных денег на основании документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, допускается представление клиентами документов, предусмотренных настоящими Правилами, в орган Федерального казначейства по месту своего нахождения.».
2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Обеспечение клиентов денежными средствами, а также взнос ими наличных денег (далее – операции по обеспечению денежными средствами) осуществляется со счетов, открытых органам Федерального казначейства в подразделениях Центрального банка Российской Федерации, кредитных организациях (с учетом положений законодательства Российской Федерации) на балансовом счете № 40116 «Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям» (далее – счет № 40116) отдельно для операций по обеспечению денежными средствами:
получателей средств бюджета и их уполномоченных подразделений (отдельно по каждому бюджету бюджетной системы Российской Федерации);
федеральных бюджетных учреждений, автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в федеральной собственности, и их уполномоченных подразделений;
федеральных государственных унитарных предприятий;
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 2;
2В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст.3582; 2010, № 30, ст.3999; 2011, № 1, ст.49; № 13, ст.1688; 2012, № 18, ст.2130; 2013, № 27, ст.3477) и Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства операций со средствами Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденным Приказом Федерального казначейства от 15 декабря 2009 г. № 13н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 декабря 2009 г., регистрационный номер 15925, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 9) с учетом изменений, внесенных Приказом Федерального казначейства от 24 июня 2013 г. № 9н «О внесении изменений в Порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства операций со средствами Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденный Приказом Федерального казначейства от 15 декабря 2009 г. № 13н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 августа 2013 г., регистрационный номер 29342; Российская газета, 2013, 20 августа).
бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации, автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, и их уполномоченных подразделений;
муниципальных бюджетных учреждений, автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности, и их уполномоченных подразделений (отдельно по каждому муниципальному образованию).
Учет операций, совершаемых клиентами с использованием карт, осуществляется на отдельных счетах № 40116.
Операции по обеспечению денежными средствами в иностранной валюте осуществляются в отношении клиентов, лицевые счета которым открыты в Межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства (далее – Межрегиональное операционное УФК), со счетов № 40116, открытых Межрегиональному операционному УФК в кредитных организациях в иностранной валюте.
На счета № 40116 поступают средства:
со счетов, открытых органам Федерального казначейства в подразделениях Центрального банка Российской Федерации (кредитных организациях), за исключением счетов, открытых органам Федерального казначейства на балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» (далее – соответствующие счета органа Федерального казначейства);
со счетов, открытых финансовым органам в подразделениях Центрального банка Российской Федерации (кредитных организациях) для проведения операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств соответствующего бюджета, средствами юридических лиц, не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями средств бюджета, лицевые счета которым открыты в финансовом органе (далее – соответствующие счета финансового органа), для обеспечения денежными средствами удаленных получателей средств бюджета и удаленных неучастников бюджетного процесса;
со счетов, открытых органам управления внебюджетными фондами в подразделениях Центрального банка Российской Федерации (кредитных организациях) для проведения операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств соответствующего бюджета (далее – соответствующие счета органа управления внебюджетным фондом), для обеспечения денежными средствами получателей средств бюджета внебюджетного фонда.
На счета № 40116, предназначенные для учета операций, совершаемых клиентами с использованием карт, также поступают суммы возврата денежных средств за товары (работы, услуги), ранее оплаченные клиентами с использованием карт, перечисляемые кредитными организациями, осуществляющими расчеты с организациями – поставщиками товаров (работ, услуг) по операциям, совершаемым с использованием карт (далее – кредитные организации-эквайеры)».
3. В пункте 4:
после слов «плательщику» дополнить словами «, как ошибочно зачисленные,»;
слово «поручения» заменить словом «документа»;
слова «, сформированного в соответствии с Положением о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 19 июня 2012 г. № 383-П (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 г., регистрационный номер 24667; Вестник Банка России, 2012, № 34) (далее – Положение № 383-П)» и сноску 2 исключить.
4. В пункте 5:
в абзаце первом слова «для учета операций по обеспечению денежными средствами клиентов с использованием карт» исключить;
в абзаце шестом после слов «денег» дополнить словами «в валюте Российской Федерации».
5. Наименование раздела II после слов «средствами» дополнить словами «с использованием денежных чеков и карт».
6. В абзаце первом пункта 8 слова «(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2018 г., регистрационный номер 50710; Вестник Банка России, 2018, № 33)» заменить словами «(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2018 г., регистрационный номер 50710; Вестник Банка России, 2018, № 33)», дополнить сноской «2 « следующего содержания:
«2 С учетом изменений, внесенных Указанием Банка России № 5329-У, Минфина России № 199н от 25 ноября 2019 г. (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2019 г. регистрационный номер 57055).».
7. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Орган Федерального казначейства на основании представленных получателями средств бюджета (неучастниками бюджетного процесса) Заявок (код формы по КФД 0531802) и Заявок (код формы по КФД 0531243), прошедших проверку в соответствии с настоящими Правилами, формирует:
для перечисления в валюте Российской Федерации платежные поручения на перечисление денежных средств на соответствующие счета № 40116 в соответствии с требованиями, установленными Положением о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 19 июня 2012 г. № 383-П (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 г., регистрационный номер 24667; Вестник Банка России, 2012, № 34) (далее – Положение № 383-П) и 629-П/12н, отдельно по каждой Заявке;
для перечисления в иностранной валюте платежный документ на перечисление денежных средств на соответствующие счета № 40116 отдельно по каждой Заявке.».
8. В пункте 19 слово «поручения» заменить словом «документа» в соответствующем числе и падеже.
9. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Платежное поручение органа Федерального казначейства, исполнение которого подтверждено банком в порядке, установленном Положением № 383-П, является основанием для отражения органом Федерального казначейства операций по списанию средств в валюте Российской Федерации с соответствующих счетов органа Федерального казначейства и по зачислению средств на соответствующие счета № 40116.
Платежный документ Межрегионального операционного УФК, исполнение которого подтверждено банком в порядке, установленном Договором, является основанием для отражения Межрегиональным операционным УФК операций по списанию средств в иностранной валюте с соответствующих счетов Межрегионального операционного УФК и по зачислению средств в иностранной валюте на соответствующие счета № 40116.
Орган Федерального казначейства после подтверждения банком проведения операции по списанию средств с соответствующих счетов органа Федерального казначейства на соответствующие счета № 40116 отражает кассовые выплаты в соответствии с представленными Заявками (код формы по КФД 0531802) (Заявками (код формы по КФД 0531243) на соответствующих лицевых счетах, открытых получателю средств бюджета (неучастнику бюджетного процесса).».
10. В пункте 21:
в абзаце первом слова «платежное поручение» заменить словами «платежный документ»;
в абзаце втором слова «Указанное платежное поручение» заменить словами «Указанный платежный документ».
11. В пункте 23:
в абзаце первом слова «платежное поручение» заменить словами «платежный документ»;
в абзаце втором слова «Данное платежное поручение» заменить словами «Данный платежный документ».
12. В пункте 25 слова «по месту своего обслуживания» исключить.
13. Наименование раздела IV после слов «денег» дополнить словами «с использованием Объявления на взнос наличными».
14. В пункте 33:
в абзаце первом после слова «средств» дополнить словами «в валюте Российской Федерации»;
в абзаце втором после слова «указанной» дополнить словами «соответственно»;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Межрегиональное операционное УФК на основании выписок банка и информации, содержащейся в приложенных к ним Ордерах, или информации об операциях из соответствующих счетов № 40116, не позднее дня, следующего за днем получения выписок банка, оформляет платежные документы на перечисление внесенных на счета № 40116 денежных средств в иностранной валюте с соответствующих счетов № 40116 на соответствующие счета Межрегионального операционного УФК и передает их в банк.».
15. Пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Платежные поручения на перечисление денежных средств с соответствующих счетов № 40116 на соответствующие счета органа Федерального казначейства (соответствующие счета финансового органа, соответствующие счета органа управления внебюджетным фондом), приложенные к выпискам банка из счетов № 40116, являются основанием для отражения органом Федерального казначейства операций по списанию средств с соответствующих счетов № 40116 и по зачислению средств на соответствующие счета органа Федерального казначейства (соответствующие счета финансового органа, соответствующие счета органа управления внебюджетным фондом).
Документы, подтверждающие перечисление денежных средств в иностранной валюте с соответствующих счетов № 40116 на соответствующие счета Межрегионального операционного УФК и приложенные к выпискам банка из счетов № 40116, являются основанием для отражения Межрегиональным операционным УФК операций по списанию средств с соответствующих счетов № 40116 и по зачислению средств на соответствующие счета Межрегионального операционного УФК.
Суммы доходов от оказания получателями средств бюджета платных услуг, поступившие с соответствующего счета № 40116 на соответствующий счет органа Федерального казначейства, учитываются как платежи, поступившие в бюджет, минуя счет, открытый органу Федерального казначейства на балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» в порядке, установленном пунктом 57 Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 декабря 2013 г. № 125н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 февраля 2014 г., регистрационный номер 31262; Российская газета, 2014, 28 февраля).».
16. В пункте 35:
после слова «выплат» дополнить словами «в валюте Российской Федерации»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«На основании информации, указанной в документах, приложенных к выписке банка из соответствующего счета № 40116, Межрегиональное операционное УФК отражает на соответствующем лицевом счете, открытом получателю средств бюджета (неучастнику бюджетного процесса, администратору доходов бюджета), операции по восстановлению кассовых выплат в иностранной валюте (поступлению средств).».
17. В пункте 43:
в абзаце третьем слова «платежное поручение» заменить словами «платежный документ»;
в абзаце четвертом слова «Указанное платежное поручение» заменить словами «Указанный платежный документ».
18. В пункте 45:
в абзаце первом после слов «денег)» дополнить словами «в валюте Российской Федерации»;
дополнить абзацами шестым, седьмым следующего содержания:
«Межрегиональное операционное УФК на основании полученной в соответствии с пунктами 41-44 настоящих Правил Расшифровки (код формы по КФД 0531251) оформляет платежный документ на перечисление невостребованной суммы (суммы внесенных наличных денег) в иностранной валюте с соответствующего счета № 40116 после подтверждения зачисления внесенных денежных средств по выписке банка на соответствующий счет Межрегионального операционного УФК и передает платежный документ на исполнение в кредитную организацию.
Указанный платежный документ является основанием для отражения операций по списанию средств с соответствующего счета № 40116, а также операций по зачислению средств на соответствующий счет Межрегионального операционного УФК.».
19. Дополнить разделом VI (1) «Осуществление органом Федерального казначейства операций по обеспечению денежными средствами клиентов с применением Заявки для обеспечения наличными денежными средствами и Объявления на взнос наличными в структурированном виде» следующего содержания:
«49.1. При наличии у клиента технической возможности информационного обмена с органом Федерального казначейства в электронном виде клиент представляет в орган Федерального казначейства в структурированном виде:
а) Заявку на получение наличных денег, содержащую реквизиты, согласно приложению № 13 к настоящим Правилам (далее – Заявка для обеспечения наличными в электронном виде);
б) Объявление на взнос наличными, содержащее реквизиты согласно приложению № 14 к настоящим Правилам (далее – Объявление в электронном виде).
49.2. Не позднее дня, предшествующего дню получения денежных средств, клиент представляет в орган Федерального казначейства Заявку для обеспечения наличными в электронном виде.
49.3. Заявка для обеспечения наличными в электронном виде формируется отдельно по каждому лицевому счету и виду средств, за счет которых должны осуществляться операции по обеспечению денежными средствами: средства бюджета, средства для осуществления оперативно-розыскных мероприятий, средства, поступающие во временное распоряжение, средства неучастников бюджетного процесса.
49.4. Орган Федерального казначейства осуществляет проверку Заявки для обеспечения наличными в электронном виде в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами.
49.5. В случае если содержание Заявки для обеспечения наличными в электронном виде не соответствует установленным требованиям, орган Федерального казначейства не позднее рабочего дня, следующего за днем ее представления клиентом, направляет клиенту Протокол в электронном виде, в котором указывается причина возврата.
49.6. Если Заявка для обеспечения наличными в электронном виде соответствует требованиям, установленным настоящими Правилами, орган Федерального казначейства принимает ее к исполнению.
49.7. Орган Федерального казначейства на основании представленной клиентом Заявки для обеспечения наличными в электронном виде, прошедшей проверку в соответствии с настоящими Правилами, формирует заявку в виде электронного документа (заявку на сдачу /получение наличных денег (далее – Заявка в электронном виде):
для передачи в подразделение Центрального банка Российской Федерации, предусмотренную Указанием Центрального банка Российской Федерации от 12 февраля 2019 г. № 5071-У «О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 мая 2019 г., регистрационный номер 54632; Вестник Банка России, 2019, № 33);
для передачи в кредитную организацию, предусмотренную Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации, утвержденным Центральным банком Российской Федерации от 29 января 2018 г. № 630-П (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 июня 2018 г., регистрационный номер 51359; Вестник Банка России, 2018, № 51).
49.8. Заявка в электронном виде формируется отдельно по каждой Заявке для обеспечения наличными в электронном виде.
49.9. После получения от банка информации о принятии Заявки в электронном виде к исполнению орган Федерального казначейства формирует и передает:
в банк платежное поручение на перечисление денежных средств на соответствующие счета № 40116, оформленное в соответствии с требованиями, установленными Положением № 383-П и Положением № 629-П/12н;
клиенту Уведомление о принятии, содержащее реквизиты, указанные в приложении № 15 к настоящим Правилам (далее – Уведомление о принятии).
49.10. Платежное поручение не формируется органом Федерального казначейства в случае, если Заявка для обеспечения наличными в электронном виде представляется уполномоченным подразделением, удаленным получателем средств бюджета (удаленным неучастником бюджетного процесса). Перечисление денежных средств на соответствующие счета № 40116 в этом случае осуществляется органом Федерального казначейства в порядке, предусмотренном:
абзацем первым пункта 25 настоящих Правил – для обеспечения денежными средствами уполномоченных подразделений;
абзацами шестым-восьмым пункта 48 настоящих Правил – для обеспечения денежными средствами удаленных получателей средств бюджета (удаленных неучастников бюджетного процесса).
49.11. Уведомление о принятии формируется органом Федерального казначейства и передается клиенту в электронном виде.
49.12. Передача органом Федерального казначейства в банк платежных поручений, предусматривающих перечисление денежных средств с соответствующих счетов органа Федерального казначейства на соответствующие счета № 40116, осуществляется с учетом сроков, установленных абзацами третьим и четвертым пункта 19 настоящих Правил.
49.13. Платежное поручение органа Федерального казначейства исполнение которого подтверждено банком в порядке, установленном Положением № 383-П, является основанием для отражения органом Федерального казначейства операций по списанию средств с соответствующих счетов органа Федерального казначейства и по зачислению средств на соответствующие счета № 40116.
49.14. Получение денежных средств осуществляется представителем клиента, уполномоченным на получение наличных денег, указанным в Заявке для обеспечения наличными в электронном виде по реквизитам Заявки в электронном виде принятой банком, без представления денежного чека.
49.15. Невостребованные суммы денежных средств, не полученные клиентом в сроки, указанные в Заявке в электронном виде, перечисляются с соответствующего счета № 40116 на соответствующий счет органа Федерального казначейства, соответствующий счет финансового органа или на соответствующий счет органа управления внебюджетным фондом, с которого указанные суммы ранее были перечислены на счет № 40116.
49.16. В случае получения от банка по результатам проверки банком Заявок в электронном виде информации об отказе в приеме ее к исполнению орган Федерального казначейства формирует Протокол с указанием причины возврата Заявки для обеспечения наличными в электронном виде, на основании которой была сформирована данная Заявка в электронном виде.
49.17. Для внесения наличных денег с использованием Объявления в электронном виде клиент не позднее дня, предшествующего дню взноса наличных денег в кассу банка, формирует и передает его в орган Федерального казначейства.
49.18. Объявление в электронном виде формируется клиентом отдельно по каждому лицевому счету и виду средств, за счет которых осуществляется взнос наличных денежных средств: средства бюджета бюджетной системы Российской Федерации, средства дополнительного бюджетного финансирования, средства для финансирования оперативно-розыскных мероприятий, средства, поступающие во временное распоряжение, средства неучастников бюджетного процесса.
49.19. Объявление в электронном виде формируется в порядке, установленном настоящими Правилами.
49.20. Орган Федерального казначейства осуществляет проверку Объявления в электронном виде на полноту и соответствие требованиям, установленным настоящими Правилами.
49.21. В случае если содержание Объявления в электронном виде не соответствует требованиям, установленным настоящими Правилами, орган Федерального казначейства не позднее рабочего дня, следующего за днем его представления клиентом, направляет клиенту Протокол в электронном виде, в котором указывается причина возврата.
49.22. Если Объявление в электронном виде соответствует требованиям, установленным настоящими Правилами, орган Федерального казначейства принимает его к исполнению.
49.23. Орган Федерального казначейства на основании представленного клиентом Объявления в электронном виде, прошедшего проверку в соответствии с настоящими Правилами, формирует Заявку в электронном виде отдельно по каждому Объявлению в электронном виде.
49.24. Орган Федерального казначейства передает в банк Заявку в электронном виде для внесения денежных средств на соответствующие счета № 40116.
49.25. После получения от банка по результатам проверки банком Заявки в электронном виде информации о принятии ее к исполнению орган Федерального казначейства формирует и передает клиенту Уведомление о принятии.
49.26. Взнос наличных денег в кассу банка осуществляется представителем клиента, уполномоченным на взнос наличных денег, указанным в Объявлении в электронном виде, по реквизитам Заявки в электронном виде, принятой банком, после получения Уведомления о принятии, но не позднее сроков, указанных в Заявке в электронном виде, и без представления Объявления на взнос наличными (код формы по ОКУД 0402001).
49.27. В случае получения от банка по результатам проверки банком Заявок в электронном виде информации об отказе в приеме ее к исполнению орган Федерального казначейства формируется Протокол с указанием причины возврата Объявления в электронном виде, на основании которого была сформирована данная Заявка в электронном виде.
49.28. На основании выписок банка и приложенных к ним приходных кассовых ордеров (код формы по ОКУД 0402008) не позднее дня, следующего за днем получения выписок банка, орган Федерального казначейства оформляет платежные поручения на перечисление денежных средств с соответствующих счетов № 40116 на соответствующий счет органа Федерального казначейства, соответствующий счет финансового органа или на соответствующий счет органа управления внебюджетным фондом и передает их в банк.
Указанное платежное поручение является основанием для отражения операций по списанию средств со счета № 40116 и зачислению с учетом информации, содержащейся в Объявлениях в электронном виде, на соответствующий лицевой счет, открытый клиенту в органе Федерального казначейства, финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом.».
20. Абзац восьмой пункта 53 после слов «во временное распоряжение» дополнить словами «(в валюте Российской Федерации и (или) в иностранной валюте)».
21. Абзац седьмой пункта 60 изложить в следующей редакции:
«дополнительно указывается «код объекта ФАИП» или код мероприятия по информатизации (при наличии), «Учетный номер бюджетного обязательства», «Учетный номер денежного обязательства».».
22. Внести в приложения к Правилам следующие изменения:
22.1. В приложении № 3:
в содержательной части Заявки (код формы по КФД 0531243) после слов «Единица измерения:» слово «руб.» исключить;
в кодовой зоне по строке ОКЕИ цифры «383» исключить.
22.2. В приложении № 4:
в содержательной части Ведомости операций уполномоченного подразделения получателя средств бюджета с денежными средствами (код формы по КФД 0531244) после слов «Единица измерения:» слово «руб.» исключить;
в кодовой зоне по строке ОКЕИ цифры «383» исключить.
22.3. В приложении № 5:
в содержательной части Ведомости операций уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса с денежными средствами (код формы по КФД 0531245) после слов «Единица измерения:» слово «руб.» исключить;
в кодовой зоне по строке ОКЕИ цифры «383» исключить.
22.4. В приложении № 6:
в содержательной части Сведений об операциях, совершаемых с использованием карт (код формы по КФД 0531246) после слов «Единица измерения:» слово «руб.» исключить;
в кодовой зоне по строке ОКЕИ цифры «383» исключить.
22.5. В приложении № 10:
в содержательной части Расшифровки сумм средств, перечисленных на счет органа Федерального казначейства № 40116 по картам (код формы по КФД 0531250) после слов «Единица измерения:» слово «руб.» исключить;
в кодовой зоне по строке ОКЕИ цифры «383» исключить.
22.6. В приложении № 11:
в содержательной части Расшифровки сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств (код формы по КФД 0531251) после слов «Единица измерения:» слово «руб.» исключить;
в кодовой зоне по строке ОКЕИ цифры «383» исключить.
23. Дополнить приложениями № 13, 14 и 15 согласно приложениям № 1, 2 и 3 соответственно к настоящему Приказу.
Руководитель
Р. Е. Артюхин
Приложение № 1
к Приказу Федерального казначейства
от 8 апреля 2020 года № 18н
Приложение № 13 к Правилам
обеспечения наличными денежными
средствами организаций, лицевые счета
которым открыты в территориальных органах
Федерального казначейства, финансовых
органах субъектов Российской Федерации
(муниципальных образований)
Наименование реквизита |
Правила формирования, заполнения реквизита |
1. Номер документа |
Указывается номер, присвоенный клиентом, оформляющим Заявку для обеспечения наличными в электронном виде |
2. Дата документа |
Указывается дата формирования Заявки для обеспечения наличными в электронном виде, оформленная словесно-цифровым способом, с указанием в формате «день, месяц, год» (00.00.0000) |
3. Статус документа |
Указывается статус обработки органом Федерального казначейства Заявки для обеспечения наличными в электронном виде |
4. Информация о клиенте |
Указываются полное (сокращенное) наименование клиента, с отражением номера лицевого счета клиента, а также кода ОКПО. Для уполномоченного подразделения номер лицевого счета клиента не указывается |
4.1. Код клиента по Сводному реестру |
Указывается код клиента по Сводному реестру (при наличии) При формировании Заявки для обеспечения наличными в электронном виде уполномоченным подразделением код по Сводному реестру не указывается, указывается его Учетный номер |
5. Главный распорядитель бюджетных средств |
Указывается наименование главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится клиент (либо наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя неучастника бюджетного процесса), с указанием кода главы по бюджетной классификации, кода ОКПО |
6. Уровень бюджета |
Указывается наименование соответствующего бюджета с указанием кода ОКТМО |
7. Финансовый орган |
Указывается финансовый орган для клиента, являющегося участником бюджетного процесса федерального уровня – «Министерство финансов Российской Федерации»; для клиента, являющегося участником бюджетного процесса субъекта Российской Федерации или муниципального образования, – наименование финансового органа соответствующего бюджета; с указанием кода по ОКПО |
8. Территориальный орган Федерального казначейства |
Указывается полное (сокращенное) наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт соответствующий лицевой счет клиента, с указанием кода по КОФК |
9. Наименование банка |
Указывается полное (сокращенное) наименование банка, в котором органу Федерального казначейства открыт соответствующий счет № 40116 |
9.1. БИК банка |
Указывается банковский идентификационный код |
9.2. Номер банковского счета |
Указывается номер банковского счета |
9.3. Код по ОКВ |
Указывается код по Общероссийскому классификатору валют |
10. Предельная дата |
Указывается предельная дата исполнения Заявки для обеспечения наличными в электронном виде в формате «день, месяц, год» (00.00.0000) |
11. Номер бюджетного обязательства |
Указывается номер бюджетного обязательства клиента, для исполнения которого формируется Заявка для обеспечения наличными в электронном виде (в случае если соответствующее бюджетное обязательство поставлено на учет в органе Федерального казначейства до представления Заявки для обеспечения наличными в электронном виде в орган Федерального казначейства |
12. Код объекта ФАИП |
Указывается код объекта ФАИП или код мероприятия по информатизации (при наличии) |
13. Источник поступлений |
|
13.1. Код строки |
Указывается порядковый номер записи |
13.2. Наименование вида средств |
Указывается наименование вида средств, за счет которых осуществляется поступления |
13.3. Код цели (аналитический код) |
Указывается аналитический код идентифицирующий операцию |
13.4. Код по БК |
Указывается код по бюджетной классификации |
14. Номинал денежной наличности |
|
14.1. Код строки |
Указывается порядковый номер записи |
14.2. Номинал банкнот (монет) |
Указывается номинал банкнот (монет) |
14.3. Сумма |
Указывается сумма наличных денежных средств цифрами в соответствии с номиналом банкнот (монет) |
14.3.1. Итог |
Указывается итоговая сумма |
14.4. Сумма прописью |
Указывается итоговая сумма прописью |
14.5. Получатель наличных денег |
Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии) (в дательном падеже) представителя клиента, уполномоченного на получение наличных денег |
15. Руководитель |
Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя и дата подписи, оформленная словесно-цифровым способом |
16. Главный бухгалтер |
Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии) главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с указанием должности) и дата подписи, оформленная словесно-цифровым способом |
Приложение № 2
к Приказу Федерального казначейства
от 8 апреля 2020 года № 18н
Приложение № 14 к Правилам
обеспечения наличными денежными
средствами организаций, лицевые счета
которым открыты в территориальных органах
Федерального казначейства, финансовых
органах субъектов Российской Федерации
(муниципальных образований)
Наименование реквизита |
Правила формирования, заполнения реквизита |
1. Номер документа |
Указывается номер Объявления в электронном виде |
2. Дата документа |
Указывается дата формирования (изменения) Объявления в электронном виде |
3. Вноситель |
Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя клиента, уполномоченного на сдачу наличных денег |
3.1. Код клиента по сводному реестру |
Указывается код клиента по Сводному реестру (при наличии) |
4. Наименование банка-вносителя |
Указывается полное (сокращенное) наименование банка, в котором органу Федерального казначейства открыт соответствующий счет № 40116 |
4.1. БИК банка-вносителя |
Указывается банковский идентификационный код банка-вносителя |
4.2. Номер банковского счета |
Указывается номер банковского счета банка-вносителя |
5. Получатель |
Указывается полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства, в скобках полное (сокращенное) наименование получателя на лицевые счета которых зачисляются денежные средства |
5.1. Номер лицевого счета |
Указывается номер лицевого счета получателя денежных средств |
5.2. ИНН получателя |
Указывается идентификационный номер налогоплательщика на лицевые счета, которого зачисляются денежные средства |
5.3. КПП получателя |
Указывается Код причины постановки (при наличии) |
6. Наименование банка-получателя |
Указывается полное (сокращенное) наименование банка, в котором органу Федерального казначейства открыт соответствующий счет № 40116 |
6.1. БИК банка-получателя |
Указывается банковский идентификационный код банка-получателя |
6.2. Номер банковского счета |
Указывается номер банковского счета банка-получателя |
7. Учетный номер обязательства |
Указывается номер бюджетного обязательства (при наличии) |
8. Код по ОКВ |
Указывается код по Общероссийскому классификатору валют |
9. Источник поступлений |
|
9.1. Код строки |
Указывается порядковый номер записи |
9.2. Наименование вида средств |
Указывается наименование вида средств, за счет которых осуществляется поступления |
9.3. Код цели (аналитический код) |
Указывается аналитический код идентифицирующий операцию |
9.4. Код по БК |
Указывается код по бюджетной классификации |
9.5. Символ |
Указываются символы в соответствии с отчетом о наличном денежном обороте |
9.6. Сумма |
Указывается сумма внесенных наличных денежных средств |
9.6.1. Итог |
Указывается итоговая сумма денежных средств |
9.7. Код по ОКТМО |
Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований |
9.8. Содержание по операции |
Указывается информация о проводимой операции |
9.9. Примечание |
Указывается текстовое примечание, уточняющее содержание операции |
9.10. Сумма прописью |
Указывается итоговая сумма прописью |
10. Номинал денежной наличности |
|
10.1. Код строки |
Указывается порядковый номер записи |
10.2. Номинал банкнот (монет) |
Указывается номинал банкнот (монет) |
10.3. Сумма |
Указывается сумма внесенных наличных денежных средств цифрами в соответствии с номиналом банкнот (монет) |
10.3.1. Итог |
Указывается итоговая сумма |
10.4. Сумма прописью |
Указывается итоговая сумма прописью |
11. Ответственный исполнитель |
Указывается должность ответственного исполнителя с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) |
Приложение № 3
к Приказу Федерального казначейства
от 8 апреля 2020 года № 18н
Приложение № 15 к Правилам
обеспечения наличными денежными
средствами организаций, лицевые счета
которым открыты в территориальных органах
Федерального казначейства, финансовых
органах субъектов Российской Федерации
(муниципальных образований)
Наименование реквизита |
Правила формирования, заполнения реквизита |
1. Номер документа |
Указывается номер Уведомления о принятии. |
2. Дата документа |
Указывается дата формирования Уведомления о принятии. |
3. Наименование банка |
Указывается полное (сокращенное) наименование банка, в котором органу Федерального казначейства открыт соответствующий счет № 40116. |
4. БИК |
Указывается БИК банка, в котором органу Федерального казначейства открыт соответствующий счет № 40116. |
5. Орган Федерального казначейства |
Указывается полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства, в котором открыт соответствующий лицевой счет клиента. |
6. Код по КОФК |
Указывается соответствующий код по КОФК. |
7. Наименование клиента |
Указывается полное (сокращенное) наименование клиента, соответствующее наименованию, указанному в Сводном реестре (при его наличии). |
8. Код клиента по Сводному реестру |
Указывается код клиента по Сводному реестру (при наличии). Для уполномоченного подразделения получателя средств бюджета указывается Учетный номер. |
9. Номер лицевого счета клиента |
Указывается номер соответствующего лицевого счета, открытого клиенту в органе Федерального казначейства, финансовом органе. |
10. Наименование бюджета |
Указывается наименование бюджета: для клиента, являющегося участником бюджетного процесса федерального уровня, – «федеральный бюджет»; для клиента, являющегося участником бюджетного процесса субъекта Российской Федерации или муниципального образования, – наименование соответствующего бюджета. |
11. Наименование документа (код документа клиента) |
Указывается наименование документа клиента, на основании которого сформирована Заявка в электронном виде. |
12. Номер документа |
Указывается номер документа клиента, на основании которого сформирована Заявка в электронном виде. |
12.1. Дата документа |
Указывается дата документа клиента, на основании которого сформирована Заявка в электронном виде. |
13. Примечание |
Указывается информация о реквизитах Заявки в электронном виде, принятой банком. На основании, которой проходит идентификация клиента сотрудником банка. |
14. Должность ответственного исполнителя |
Указывается должность ответственного исполнителя |
15. Фамилия, инициалы ответственного исполнителя |
Указываются фамилия, инициалы ответственного исполнителя |
16. Телефон ответственного исполнителя |
Указывается номер телефона ответственного исполнителя |
17. Дата подписания документа |
Указывается дата подписания Уведомления о принятии. |