Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 05.10.2011 № 124н
Отчет о движении денежных средств
за ________________________20 ____ год
Коды | |||||
Форма по ОКУД |
0710004 | ||||
Дата (число, месяц, год) |
________ | ||||
Организация |
______________________________________________________________ | по ОКПО |
________ | ||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
________ | |||
Вид экономической деятельности |
_________________________________ |
по ОКВЭД |
________ | ||
Организационно-правовая форма/форма собственности |
_______________________ |
________ | |||
по ОКОПФ/ОКФС |
________ | ||||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.
|
по ОКЕИ |
_384/385_ |
Наименование показателя |
За ______ 20 ___ г.1 |
За ______ 20 ___ г.2 | ||
Денежные потоки от текущих операций | ||||
Поступления – всего | ||||
в том числе: | ||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | ||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | ||||
от перепродажи финансовых вложений | ||||
прочие поступления | ||||
Платежи – всего |
( ) |
( ) | ||
в том числе: | ||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
( ) |
( ) | ||
в связи с оплатой труда работников |
( ) |
( ) | ||
процентов по долговым обязательствам |
( ) |
( ) | ||
налога на прибыль организаций |
( ) |
( ) | ||
прочие платежи |
( ) |
( ) | ||
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
Форма 0710004 с. 2
Наименование показателя |
За ______ 20 ___ г.1 |
За ______ 20 ___ г.2 | |||
Денежные потоки от инвестиционных операций | |||||
Поступления – всего | |||||
в том числе: | |||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | |||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | |||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | |||||
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | |||||
прочие поступления | |||||
Платежи – всего |
( ) |
( ) | |||
в том числе: | |||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов |
( ) |
( ) | |||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
( ) |
( ) | |||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
( ) |
( ) | |||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
( ) |
( ) | |||
прочие платежи |
( ) |
( ) | |||
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | |||||
Денежные потоки от финансовых операций | |||||
Поступления – всего | |||||
в том числе: | |||||
получение кредитов и займов | |||||
денежных вкладов собственников (участников) | |||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | |||||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | |||||
прочие поступления |
Форма 0710004 с .3
Наименование показателя |
За ______ 20 ___ г.1 |
За ______ 20 ___ г.2 | ||
Платежи – всего |
( ) |
( ) | ||
в том числе: | ||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
( ) |
( ) | ||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
( ) |
( ) | ||
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
( ) |
( ) | ||
прочие платежи |
( ) |
( ) | ||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | ||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | ||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | ||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
Руководитель |
|
|
Главный бухгалтер |
|
|
| |||
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
Примечания:
1 Указывается отчетный период.
2 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.