ВЕДОМОСТЬ
остатков размещенных (привлеченных) средств кредитной организацией
на ________________ г.
Срок, на который размещены (привлечены) средства |
Номер счета второго порядка |
Остаток размещенных (привлеченных средств |
Суммы по срокам, оставшимся до погашения | |||||||||||||||||||||||||||||||||
«овердрафт» |
до востребования |
1 день |
2 – 7 дней |
8 – 30 дней |
31 – 90 дней |
91 – 180 дней |
181 день – 1 год |
1 – 3 лет |
Свыше 3 лет |
ИТОГО по графам
| ||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | |||||||||||||||||||||||
РАЗМЕЩЕНО СРЕДСТВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Овердрафт» |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||||||||||||||||||||||
До востребования |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||||||||||||||||||||||
1 день |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||||||||||||||||||||||
2 – 7 дней |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||
8 – 30 дней |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||||||||||||||||||||||||
До 30 дней |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||||||||||||||||||||||||
31 – 90 дней |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||||
91 – 180 дней |
X |
X |
X |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||||||||||||||||||||||||||
181 день – 1 год |
X |
X |
X |
X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО |
X |
X |
X |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 – 3 лет |
X |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО |
X |
X |
X |
X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Свыше 3 лет |
X |
X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО |
X |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Просроченная задолженность |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||
ИТОГО |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО
|
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИВЛЕЧЕНО СРЕДСТВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Овердрафт» |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||||||||||||||||||||||
До востребования |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||||||||||||||||||||||
1 день |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||||||||||||||||||||||
2- 7 дней |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||
8 – 30 дней |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||||||||||||||||||||||||
До 30 дней |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||||||||||||||||||||||||
31 – 90 дней |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||||
91 – 180 дней |
X |
X |
X |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||||||||||||||||||||||||||
181 день – 1 год |
X |
X |
X |
X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО |
X |
X |
X |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 – 3 лет |
X |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО |
X |
X |
X |
X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Свыше 3 лет |
X |
X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО |
X |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Пролонгированные Банком России кредиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО |
X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просроченная задолженность |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | |||||||||||||||||||||||||
ИТОГО |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО
|
X |
Руководитель «___» __________ г. |
Главный бухгалтер |