Приложение № 3
к Приказу
Министерства финансов
Российской Федерации
от 30 марта 2015 года № 52н
В Форму «Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами» (ф. 0504089) внесены изменения с 27 сентября 2020 года Приказом Минфина России от 15 июня 2020 года № 103н.
Инвентаризационная опись № _________
расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами
Коды |
|||
Форма по ОКУД |
0504089 |
||
на «___»_____________________ 20__ г. |
Дата |
||
Учреждение |
________________________________________________________ |
по ОКПО |
|
Единица измерения: руб |
по ОКЕИ |
383 |
Приказ (распоряжение) о проведении инвентаризации: |
номер ___________________ |
дата ___________________ |
Место проведения инвентаризации ____________________________________________________________________
Дата начала инвентаризации _____________________________
Дата окончания инвентаризации _____________________________
Место проведения инвентаризации _____________________________________________________________
Наименование вида расчетов _____________________________________________________________________
К началу проведения инвентаризации все денежные средства бюджета подтверждены банковскими выписками и документами согласования задолженности.
Заключение комиссии
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Председатель |
|||||
комиссии |
_________________________ |
/ |
_________________________ |
/ |
___________________________________________ |
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|||
Члены |
|||||
комиссии |
_________________________ |
/ |
_________________________ |
/ |
___________________________________________ |
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|||
_________________________ |
/ |
_________________________ |
/ |
___________________________________________ |
|
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|||
_________________________ |
/ |
_________________________ |
/ |
___________________________________________ |
|
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|||
_________________________ |
/ |
_________________________ |
/ |
___________________________________________ |
|
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
«___»_____________________ 20__ г.
Форма 0504089 с. 2
По данным бухгалтерского учета установлено следующее:
1. Дебиторская задолженность
Наименование дебитора |
Номер счета |
Сумма задолженности по балансу |
|||
всего |
в том числе |
||||
подтвержденная дебиторами |
не подтвержденная дебиторами |
с истекшим сроком исковой давности |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Итого |
2. Кредиторская задолженность
Наименование кредитора |
Номер счета |
Сумма задолженности по балансу |
|||
всего |
в том числе |
||||
согласованная с кредиторами |
не согласованная с кредиторами |
с истекшим сроком исковой давности |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Итого |
В Форму «Инвентаризационная опись расчетов по поступлениям» (ф. 0504091) внесены изменения с 27 сентября 2020 года Приказом Минфина России от 15 июня 2020 года № 103н.
Инвентаризационная опись № _______
расчетов по поступлениям
КОДЫ |
|||
Форма по ОКУД |
0504091 |
||
на «___»_____________________ 20__ г. |
Дата |
||
Наименование органа |
|||
государственной власти |
|||
(администратора поступлений) |
________________________________________________________ |
по ОКПО |
|
Структурное подразделение |
________________________________________________________ |
||
Единица измерения: руб |
по ОКЕИ |
383 |
Приказ (распоряжение) о проведении инвентаризации: |
номер ___________________ |
дата ___________________ |
Место проведения инвентаризации _______________________________________________________________________________
Дата начала инвентаризации _____________________________
Дата окончания инвентаризации _____________________________
К началу проведения инвентаризации все денежные средства бюджета подтверждены банковскими выписками.
Заключение комиссии:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Председатель |
|||||
комиссии |
_________________________ |
/ |
_________________________ |
/ |
___________________________________________ |
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|||
Члены |
|||||
комиссии |
_________________________ |
/ |
_________________________ |
/ |
___________________________________________ |
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|||
_________________________ |
/ |
_________________________ |
/ |
___________________________________________ |
|
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|||
_________________________ |
/ |
_________________________ |
/ |
___________________________________________ |
|
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|||
_________________________ |
/ |
_________________________ |
/ |
___________________________________________ |
|
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
«___»_____________________ 20__ г.
Форма 0504091 с. 2
По данным бухгалтерского учета установлено следующее:
Наименование показателя |
Номер счета |
Сумма задолженности |
Задолженность с истекшим сроком исковой давности |
||
всего |
в том числе |
||||
подтвержденная |
не подтвержденная |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Итого |
(В редакции, введенной Приказом Минфина РФ от 17 ноября 2017 года № 194н. – См. предыдущую редакцию.)
Форма «Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров» (ф. 0504093) дополнительно включена с 27 сентября 2020 года Приказом Минфина России от 15 июня 2020 года № 103н.
Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров |
|||||||||||||||||||
Коды |
|||||||||||||||||||
Форма по ОКУД |
0504093 |
||||||||||||||||||
с «__» ____________ 20__ г. |
Дата начала периода |
______ |
|||||||||||||||||
по «__» ____________ 20__ г. |
Дата окончания периода |
______ |
|||||||||||||||||
Дата формирования выписки за период |
|||||||||||||||||||
по Сводному |
|||||||||||||||||||
Учреждение |
______________________________ |
реестру |
______ |
||||||||||||||||
Структурное подразделение |
______________________________ |
||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель |
______________________________ |
Учетный номер |
______ |
||||||||||||||||
(фамилия, имя, отчество (при наличии) |
|||||||||||||||||||
Должность |
______________________________ |
||||||||||||||||||
Единица измерения: |
руб (с точностью до второго десятичного знака) |
по ОКЕИ |
383 |
||||||||||||||||
Дата открытия журнала |
______ |
||||||||||||||||||
Дата закрытия журнала |
______ |
||||||||||||||||||
Ответственный |
__________________ |
____________ |
__________________ |
||||||||||||||||
исполнитель |
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
||||||||||||||||
«__» ____________ 20__ г. |
|||||||||||||||||||
Форма 0504093 с. 2 (4, 6 и т. д.)
Приходный кассовый ордер
номер |
дата формирования |
дата подписания |
дата аннулирования документа |
сумма |
статус документа |
|
главным бухгалтером |
кассиром |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Форма 0504093 с. 3 (5, 7 и т. д.)
Расходный кассовый ордер
номер |
дата формирования |
дата подписания |
дата аннулирования документа |
сумма |
статус документа |
|
главным бухгалтером, руководителем |
кассиром |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Форма «Ведомость дополнительных доходов физических лиц, облагаемых НДФЛ, страховыми взносами» (ф. 0504094) дополнительно включена с 27 сентября 2020 года Приказом Минфина России от 15 июня 2020 года № 103н.
Ведомость № |
____ |
||||||||
дополнительных доходов физических лиц, облагаемых НДФЛ, страховыми взносами |
|||||||||
Коды |
|||||||||
Форма по ОКУД |
0504094 |
||||||||
за |
_______________ |
20___ |
г. |
Дата |
|||||
Учреждение |
код по Сводному реестру |
||||||||
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака) |
по ОКЕИ |
383 |
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество (при наличии) |
Учетный номер |
Документ-основание |
Наименование дохода |
Сумма по документу-основанию, всего |
Из них облагаемая база: |
||||
наименование |
дата |
номер |
по налогу на доходы физических лиц |
для начисления страховых взносов |
для начисления страховых взносов по травматизму |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Итого |
Составил |
___________ | ___________ | ___________ |
«__» _________ 20__ г. |
||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
||||
Проверил |
___________ | ___________ | ___________ |
«__» _________ 20__ г. |
||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |